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Basisdaten

WKN: A1KCE4
ISIN: LU0815116321
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 6,17%
3 Jahre: 0,67%
5 Jahre: 16,70%

lfd. Jahr: 5,87%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: -6,58%
5 Jahre: 10,84%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

7,42 €

0,68 € / 9,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,09€
20211.171,15€
20221.054,50€
20231.110,50€
20241.179,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M1,89%
6 M5,19%
lfd. Jahr4,33%
1 Jahr6,17%
3 Jahre0,67%
5 Jahre16,70%
10 Jahre31,03%
Entwicklung p.a.
2,06%
Wertentwicklung seit Auflage
26,16%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Brasilien2,70%
Petroleos Mexicanos2,60%
Regierung Südafrika2,50%
TSMC2,20%
Regierung Rumänien2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,30%7,42%10,48%9,59%
Sharpe Ratio0,82-0,060,270,29
Tracking Error4,47%5,67%5,32%4,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,610,760,77
Treynor Ratio7,23-0,773,713,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Regierung Brasilien2,70%
Petroleos Mexicanos2,60%
Regierung Südafrika2,50%
TSMC2,20%
Regierung Rumänien2,00%
Dominican Rep Government1,90%
Regierung Saudi-Arabiens1,90%
America Movil Corporate1,50%
National Bank of Greece1,40%
Regierung Indonesien1,40%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Welt56,90%
Asien18,50%
Kasse12,00%
Europa9,60%
Lateinamerika3,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Divers55,50%
Kasse12,00%
Finanzen8,70%
Informationstechnologie5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Konsumgüter zyklisch3,10%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Energie1,90%
Immobilien1,70%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Staatsanleihen33,20%
Aktien32,50%
Unternehmensanleihen20,50%
Geldmarkt/Kasse12,00%
Inflationsindexierte Anleihen1,80%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4965KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Shaw Wagener
Herr Luis Freitas de Oliveira
Herr Ricardo Torres
Herr Steven Backes
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
534,00 Mio. EUR

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