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Basisdaten

WKN: A1KAY7
ISIN: LU0868490383
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,51%
1 Jahr: 34,69%
3 Jahre: 29,29%
5 Jahre: 68,08%

lfd. Jahr: 21,73%
1 Jahr: 40,30%
3 Jahre: 40,94%
5 Jahre: 76,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

263,31 €

0,56 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.150,71€
20181.289,78€
20191.286,97€
20201.250,51€
20211.684,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,77%
3 M11,58%
6 M11,44%
lfd. Jahr14,51%
1 Jahr34,69%
3 Jahre29,29%
5 Jahre68,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger, in US-Dollar gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung in aller Welt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gsi Group Inc3,25%
Icon PLC3,25%
Exponent Inc3,13%
Edenred2,90%
Quebecor Inc2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,84%19,67%15,48%k.A.
Sharpe Ratio2,640,480,72k.A.
Tracking Error8,95%7,05%6,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,920,90k.A.
Treynor Ratio39,2510,3412,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Gsi Group Inc3,25%
Icon PLC3,25%
Exponent Inc3,13%
Edenred2,90%
Quebecor Inc2,60%
Badger Meter Inc2,52%
Cerence Inc2,48%
Liveperson Inc2,46%
POOL CORP2,41%
Soitec2,26%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA52,66%
Japan9,05%
Frankreich7,36%
Schweiz4,11%
Großbritannien3,71%
Australien3,64%
Deutschland3,19%
Niederlande3,09%
Kasse2,62%
Kanada2,60%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Informationstechnologie30,52%
Konsumgüter22,09%
Industrie / Investitionsgüter15,69%
Gesundheit / Healthcare9,74%
Finanzen8,43%
Telekommunikationsdienstleister5,98%
Immobilien3,04%
Kasse2,62%
Grundstoffe1,89%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien97,38%
Geldmarkt/Kasse2,62%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2826KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Frau Isabelle de Gavoty
Herr Antoine De Crepy
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
295,87 Mio. EUR

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