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Basisdaten
WKN: A1KAY7
ISIN: LU0868490383
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
222,91 €
2,39 € / 1,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 826,19€ |
| 2023 | 797,28€ |
| 2024 | 752,50€ |
| 2025 | 746,84€ |
| 2026 | 933,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,87% |
| 3 M | 10,23% |
| 6 M | 12,81% |
| lfd. Jahr | 13,16% |
| 1 Jahr | 25,04% |
| 3 Jahre | 17,13% |
| 5 Jahre | -5,47% |
| 10 Jahre | 44,00% |
| Entwicklung p.a. | 6,15% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 122,91% |
Anlageziel ist eine langfristige Rendite in USD. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die zum Universum der Benchmark gehören. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Abweichung von der Benchmark erheblich sein wird.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Viatris Inc | 1,06% |
| East West Bancorp Inc | 0,98% |
| OVINTIV INC | 0,94% |
| Biogen Inc | 0,91% |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 0,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,88% | 14,79% |
| Sharpe Ratio | 2,52 | 0,21 |
| Tracking Error | 4,78% | 5,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,73 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 30,87 | 2,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| Viatris Inc | 1,06% |
| East West Bancorp Inc | 0,98% |
| OVINTIV INC | 0,94% |
| Biogen Inc | 0,91% |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 0,90% |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,80% |
| Ensign Group Inc | 0,79% |
| Allison Transmission Holdin... | 0,78% |
| APA Corp | 0,76% |
| NETAPP INC | 0,75% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| USA | 59,55% |
| Japan | 12,74% |
| Kanada | 5,42% |
| Großbritannien | 4,97% |
| Australien | 4,69% |
| Schweden | 2,62% |
| Welt | 2,27% |
| Schweiz | 2,15% |
| Frankreich | 1,62% |
| Deutschland | 1,47% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 19,59% |
| Informationstechnologie | 17,45% |
| Finanzen | 15,51% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,64% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,21% |
| Grundstoffe | 8,51% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,49% |
| Immobilien | 4,20% |
| Energie | 3,16% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,46% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 99,79% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,21% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 246KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12735KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Cameron Gray Herr Will Evans |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.01.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 103,67 Mio. EUR |