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Basisdaten

WKN: A1KAY7
ISIN: LU0868490383
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: -16,60%
3 Jahre: 21,11%
5 Jahre: 0,44%

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: -8,55%
3 Jahre: 60,16%
5 Jahre: 32,25%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

190,19 €

1,33 € / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.048,95€
2020842,21€
20211.225,29€
20221.222,98€
20231.019,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,91%
3 M-1,73%
6 M-2,13%
lfd. Jahr-1,06%
1 Jahr-16,60%
3 Jahre21,11%
5 Jahre0,44%
10 Jahre76,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte Aktien und aktienähnliche Titel innovativer Unternehmen. Angelegt wird im Wesentlichen in Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung. Der Fonds verwendet einen SRI-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gsi Group Inc3,40%
Switch Inc3,27%
MGP INGREDIENTS INC3,07%
Edenred2,95%
Tetra Tech Inc2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,73%22,50%19,45%15,64%
Sharpe Ratio-0,380,020,060,45
Tracking Error7,77%8,86%7,53%6,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,010,970,96
Treynor Ratio-8,030,441,187,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Gsi Group Inc3,40%
Switch Inc3,27%
MGP INGREDIENTS INC3,07%
Edenred2,95%
Tetra Tech Inc2,95%
Icon PLC2,90%
Badger Meter Inc2,76%
Nihon M&A Center Holdings Inc2,41%
CyberArk Software Ltd2,33%
BTRS Holdings Inc2,28%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

USA58,52%
Japan7,46%
Frankreich5,79%
Italien4,89%
Großbritannien4,71%
Australien3,91%
Kasse3,83%
Israel2,33%
Niederlande1,93%
Luxemburg1,53%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Informationstechnologie30,73%
Industrie / Investitionsgüter19,35%
Konsumgüter zyklisch12,53%
Gesundheit / Healthcare11,60%
Finanzen8,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Telekommunikationsdienstleister4,55%
Kasse3,83%
Immobilien3,03%
Grundstoffe1,04%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien96,17%
Geldmarkt/Kasse3,83%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13583KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14105KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13492KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Frau Isabelle de Gavoty
Herr Antoine De Crepy
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
282,67 Mio. EUR

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