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Basisdaten

WKN: A1JZL5
ISIN: AT0000A0W3A2
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: -0,51%
3 Jahre: 5,33%
5 Jahre: 18,98%

lfd. Jahr: 1,64%
1 Jahr: 0,79%
3 Jahre: 5,59%
5 Jahre: 17,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2017)

112,30 €

-0,11 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.034,97€
20141.128,36€
20151.133,83€
20161.196,71€
20171.191,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M0,18%
6 M1,09%
lfd. Jahr0,50%
1 Jahr-0,51%
3 Jahre5,33%
5 Jahre18,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,64%
Wertentwicklung seit Auflage
20,36%

Der Fonds investiert überwiegend in Euro-denominierte internationale Unternehmensanleihen. Daneben dürfen auch andere in Euro denominierte Anleihen erworben werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Ratings. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola2,83%
Gas Natural Fenosa2,17%
Anheuser-Busch Inbev SA2,13%
Engie SA2,00%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,60%3,06%3,21%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,681,11k.A.
Tracking Error0,78%0,82%1,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,111,19k.A.
Treynor Ratio-0,271,873,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2017)

Iberdrola2,83%
Gas Natural Fenosa2,17%
Anheuser-Busch Inbev SA2,13%
Engie SA2,00%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV1,87%
OMV AG1,56%
Telefonica Emisiones1,51%
Air Liquide1,49%
BP Capital Markets PLC1,42%
British Telecom1,38%

Länderverteilung (18. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1664KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 385KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 617KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Gutmann-Team
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,99 Mio. EUR

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