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Basisdaten

WKN: A1JZL5
ISIN: AT0000A0W3A2
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 0,21%
3 Jahre: 3,99%
5 Jahre: 9,49%

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 3,83%
5 Jahre: 9,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

113,71 €

-0,04 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.060,45€
20171.051,23€
20181.043,34€
20191.094,29€
20201.097,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M2,01%
6 M0,06%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr0,21%
3 Jahre3,99%
5 Jahre9,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,85%
Wertentwicklung seit Auflage
25,80%

Der Fonds investiert überwiegend in Euro-denominierte internationale Unternehmensanleihen. Daneben dürfen auch andere in Euro denominierte Anleihen erworben werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen und Geldmarktinstrumente unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Ratings. Für das durchschnittliche Rating von direkt erworbene Anleihen und Geldmarktinstrumenten wird Investment Grade angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG1,95%
PPF Telecom Group B.V.1,72%
Engie S.A.1,70%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.1,64%
Diageo Finance PLC1,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,84%4,15%3,77%k.A.
Sharpe Ratio-0,010,400,58k.A.
Tracking Error2,18%1,46%1,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,780,83k.A.
Treynor Ratio-0,122,142,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG1,95%
PPF Telecom Group B.V.1,72%
Engie S.A.1,70%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.1,64%
Diageo Finance PLC1,62%
AKZO NOBEL N.V.1,59%
Heathrow Funding Ltd.1,52%
Italgas S.P.A.1,51%
VOESTALPINE AG1,49%
Thales S.A.1,48%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1131KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 749KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebühr0,11%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Gutmann-Team
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,97 Mio. EUR

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