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Basisdaten

WKN: 986054
ISIN: AT0000973029
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,75%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 0,38%
5 Jahre: 0,32%

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 5,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

134,17 €

0,16 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,67€
2017997,36€
2018992,18€
20191.014,34€
20201.000,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M0,65%
6 M-2,79%
lfd. Jahr-2,75%
1 Jahr-1,23%
3 Jahre0,38%
5 Jahre0,32%
10 Jahre19,68%
Entwicklung p.a.
3,95%
Wertentwicklung seit Auflage
160,81%

Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.1,20%
Xylem Inc.1,17%
Alstom S.A.1,04%
Ecolab Inc.1,01%
ASML HOLDING N.V.0,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,82%6,08%5,24%4,80%
Sharpe Ratio-0,070,100,070,39
Tracking Error1,71%1,70%1,45%1,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,031,031,04
Treynor Ratio-0,640,610,361,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Microsoft Corp.1,20%
Xylem Inc.1,17%
Alstom S.A.1,04%
Ecolab Inc.1,01%
ASML HOLDING N.V.0,96%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten67,64%
Aktien25,89%
Mischfonds3,50%
Geldmarkt/Kasse2,97%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,00%
Kasse2,97%
Divers-2,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1743KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1914KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,60 Mio. EUR

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