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Basisdaten

WKN: A1C759
ISIN: AT0000A0LSH4
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: 0,75%
3 Jahre: -2,07%
5 Jahre: 1,38%

lfd. Jahr: -0,67%
1 Jahr: 0,71%
3 Jahre: -4,30%
5 Jahre: 0,50%

Aktueller Preis (25. 07. 2024)

121,53 €

-0,11 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,67€
20211.039,73€
20221.024,68€
20231.010,58€
20241.018,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,26%
6 M0,95%
lfd. Jahr-1,67%
1 Jahr0,75%
3 Jahre-2,07%
5 Jahre1,38%
10 Jahre10,06%
Entwicklung p.a.
1,98%
Wertentwicklung seit Auflage
30,72%

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, deren Kupon und/oder Nominale an die Euro-Inflation bzw. die Inflation einzelner Staaten gebunden sind. Daneben können auch Anleihen internationaler Emittenten erworben werden, welche die vorab dargestellten Kriterien nicht aufweisen. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen und Geldmarktinstrumente in- und/oder ausländischer Emittenten unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Ratings. Für das durchschnittliche Rating von direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumenten wird Investment Grade angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,73%7,71%6,64%5,36%
Sharpe Ratio-0,54-0,210,030,18
Tracking Error3,14%3,12%2,61%2,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,601,271,191,14
Treynor Ratio-2,29-1,240,160,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 07. 2024)

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Assetverteilung (25. 07. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1028KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 214KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Gutmann-Team
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,99 Mio. EUR

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