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Basisdaten

WKN: 987851
ISIN: AT0000803697
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: 0,50%
3 Jahre: -4,44%
5 Jahre: -10,23%

lfd. Jahr: 6,70%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 11,19%
5 Jahre: 16,20%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

135,37 CHF

0,04 CHF / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019949,96€
2020932,55€
20211.070,13€
2022886,74€
2023891,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M2,32%
6 M3,89%
lfd. Jahr4,91%
1 Jahr2,89%
3 Jahre8,45%
5 Jahre5,77%
10 Jahre29,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
133,99%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Zwischen 25% und 80% des Vermögens werden Anlagen in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug getätigt. Mindestens 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutschland, Bundesrepublik15,48%
Belgien, Königreich3,86%
Abb Ltd.3,24%
Waste Management Inc.2,95%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,54%7,70%8,93%7,95%
Sharpe Ratio0,000,370,210,36
Tracking Error6,70%5,57%5,59%4,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,650,680,70
Treynor Ratio0,024,462,714,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Deutschland, Bundesrepublik15,48%
Belgien, Königreich3,86%
Abb Ltd.3,24%
Waste Management Inc.2,95%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,86%
Alcon AG2,78%
Compagnie de Saint-Gobain S.A.2,78%
European Investment Bank (EIB)1,73%
Kreditanstalt für Wiederaufbau1,24%
JCDecaux SE1,22%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien56,42%
Renten24,42%
Geldmarkt/Kasse16,99%
Mischfonds2,17%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Divers83,01%
Kasse16,99%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2786KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1237KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
03.12.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,48 Mio. EUR

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