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Basisdaten

WKN: A1H73F
ISIN: AT0000A0QBV0
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,60%
1 Jahr: 12,83%
3 Jahre: 27,20%
5 Jahre: 45,94%

lfd. Jahr: 8,57%
1 Jahr: 19,48%
3 Jahre: 44,05%
5 Jahre: 74,81%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

228,72 $

0,27 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.041,28€
20211.147,33€
20221.274,02€
20231.272,70€
20241.435,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,33%
3 M9,57%
6 M8,11%
lfd. Jahr7,53%
1 Jahr9,89%
3 Jahre42,08%
5 Jahre52,79%
10 Jahre116,65%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
165,41%

Der Fonds investiert überwiegend, dh zu mind. 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Arthur J. Gallagher & Co.4,19%
Microsoft Corp.4,10%
The Procter & Gamble Co.4,09%
Eli Lilly and Company3,91%
Johnson & Johnson3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%10,42%13,00%13,03%
Sharpe Ratio0,591,020,720,61
Tracking Error5,70%9,03%8,24%7,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,570,700,79
Treynor Ratio7,2218,6113,459,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Arthur J. Gallagher & Co.4,19%
Microsoft Corp.4,10%
The Procter & Gamble Co.4,09%
Eli Lilly and Company3,91%
Johnson & Johnson3,86%
MERCK & CO. INC.3,78%
Verizon Communications Inc.3,44%
Philip Morris International Inc.3,28%
TELUS Corp.3,02%
QUALCOMM Inc.2,90%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 791KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 992KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,11%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Gutmann-Team
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,49 Mio. USD

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