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Basisdaten
WKN: A1JBZ4
ISIN: AT0000A0QBU2
Aktienfonds All Cap, Nordamerika
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
258,33 $
-0,76 $ / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.074,57€ |
| 2023 | 1.073,31€ |
| 2024 | 1.215,48€ |
| 2025 | 1.275,90€ |
| 2026 | 1.510,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,27% |
| 3 M | 1,95% |
| 6 M | 8,77% |
| lfd. Jahr | 6,85% |
| 1 Jahr | 13,74% |
| 3 Jahre | 32,10% |
| 5 Jahre | 53,48% |
| 10 Jahre | 124,18% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 214,19% |
Der Fonds investiert überwiegend, dh zu mind. 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| The Procter & Gamble Co. | 3,80% |
| Eli Lilly and Company | 3,74% |
| Johnson & Johnson | 3,58% |
| Microsoft Corp. | 3,39% |
| Texas Instruments Inc. | 3,36% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,90% | 10,85% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,57 |
| Tracking Error | 9,84% | 7,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,50 | 0,67 |
| Treynor Ratio | 23,41 | 9,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| The Procter & Gamble Co. | 3,80% |
| Eli Lilly and Company | 3,74% |
| Johnson & Johnson | 3,58% |
| Microsoft Corp. | 3,39% |
| Texas Instruments Inc. | 3,36% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,29% |
| Fastenal Co. | 3,18% |
| Exelon Corp. | 3,16% |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 3,01% |
| Verizon Communications Inc. | 3,01% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| USA | 91,20% |
| Kanada | 3,23% |
| Irland | 2,79% |
| Nordamerika | 2,78% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 18,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,18% |
| Technologie | 16,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,10% |
| Finanzen | 9,07% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,12% |
| Versorger | 5,77% |
| Gebrauchsgüter | 5,70% |
| Grundstoffe | 4,07% |
| Energie | 3,19% |
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2313KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 134KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 237KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,45% |
| Depotbankgebühr | 0,11% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Fondsmanager: | Gutmann-Team |
| Fondsgesellschaft: | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,53 Mio. USD |