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Basisdaten

WKN: A1JBZ4
ISIN: AT0000A0QBU2
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,23%
1 Jahr: 15,80%
3 Jahre: 23,85%
5 Jahre: 48,45%

lfd. Jahr: 14,10%
1 Jahr: 21,72%
3 Jahre: 30,05%
5 Jahre: 72,19%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

218,30 $

1,03 $ / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,46€
20211.191,90€
20221.219,35€
20231.274,70€
20241.476,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M2,65%
6 M12,37%
lfd. Jahr14,24%
1 Jahr17,23%
3 Jahre35,29%
5 Jahre54,75%
10 Jahre113,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
182,06%

Der Fonds investiert überwiegend, dh zu mind. 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly and Company4,86%
Constellation Energy Corp.4,34%
QUALCOMM Inc.4,32%
Microsoft Corp.3,71%
The Procter & Gamble Co.3,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,16%9,85%12,75%13,04%
Sharpe Ratio1,380,970,720,61
Tracking Error5,97%8,82%8,11%7,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,550,690,79
Treynor Ratio17,7217,2813,1710,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

Eli Lilly and Company4,86%
Constellation Energy Corp.4,34%
QUALCOMM Inc.4,32%
Microsoft Corp.3,71%
The Procter & Gamble Co.3,68%
Texas Instruments Inc.3,32%
PepsiCo Inc.3,30%
Arthur J. Gallagher & Co.3,26%
Johnson & Johnson3,25%
Verizon Communications Inc.3,25%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1421KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1525KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 992KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,11%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Gutmann-Team
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,07 Mio. USD

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