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Basisdaten

WKN: A1JBZ4
ISIN: AT0000A0QBU2
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,97%
1 Jahr: 12,76%
3 Jahre: -2,95%
5 Jahre: 32,73%

lfd. Jahr: -2,31%
1 Jahr: 8,24%
3 Jahre: 25,83%
5 Jahre: 74,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

137,58 $

0,19 $ / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.224,93€
20141.367,58€
20151.219,66€
20161.181,29€
20171.328,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M-5,38%
6 M-7,20%
lfd. Jahr-4,34%
1 Jahr5,03%
3 Jahre3,88%
5 Jahre43,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
47,86%

Der Fonds investiert überwiegend in nordamerikanische Aktien mit nachhaltiger Dividendenpolitik sowie in Aktien, die eine steigende Dividende oder auch die Einführung einer Dividende erwarten lassen, wobei mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktieneinzeltitel investiert werden. Daneben dürfen auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Procter & Gamble Co5,11%
Johnson & Johnson5,07%
Ei Du Pont De Nemours & Co5,02%
Microsoft Corp4,47%
Lockheed Martin Corp.4,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,29%14,79%12,88%k.A.
Sharpe Ratio0,130,130,55k.A.
Tracking Error3,68%5,31%5,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,121,09k.A.
Treynor Ratio1,251,656,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Procter & Gamble Co5,11%
Johnson & Johnson5,07%
Ei Du Pont De Nemours & Co5,02%
Microsoft Corp4,47%
Lockheed Martin Corp.4,29%
Intel Corp4,24%
Exxon Mobil Corp3,98%
Pfizer Inc3,83%
McDonalds Corp.3,82%
3M Co.3,63%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 641KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Gutmann-Team
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,01 Mio. USD

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