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Basisdaten
WKN: 974957
ISIN: AT0000973037
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (12. 02. 2026)
119,14 CHF
0,43 CHF / 0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 968,17€ |
| 2023 | 860,93€ |
| 2024 | 858,63€ |
| 2025 | 869,68€ |
| 2026 | 833,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,32% |
| 3 M | 0,33% |
| 6 M | 0,89% |
| lfd. Jahr | 1,52% |
| 1 Jahr | -0,85% |
| 3 Jahre | 4,56% |
| 5 Jahre | -1,70% |
| 10 Jahre | 6,36% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 166,35% |
Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,61% | 6,84% |
| Sharpe Ratio | -0,48 | -0,14 |
| Tracking Error | 3,59% | 4,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,50 |
| Treynor Ratio | -2,23 | -0,66 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 02. 2026)
Länderverteilung (12. 02. 2026)
| USA | 36,92% |
| Schweiz | 17,87% |
| Frankreich | 10,23% |
| Deutschland | 10,03% |
| Welt | 8,56% |
| Norwegen | 5,08% |
| Italien | 3,86% |
| Irland | 3,73% |
| Niederlande | 3,72% |
Branchenverteilung (12. 02. 2026)
Assetverteilung (12. 02. 2026)
| Renten | 70,86% |
| Aktien | 22,82% |
| gemischt | 5,89% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,43% |
Währungsverteilung (12. 02. 2026)
| Divers | 99,57% |
| Kasse | 0,43% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3207KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 134KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1057KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 612KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Arete Ethik Invest AG |
| Fondsgesellschaft: | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 28.12.1995 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 55,45 Mio. EUR |