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Basisdaten
WKN: 974957
ISIN: AT0000973037
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (16. 09. 2020)
144,72 CHF
0,17 CHF / 0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.004,92€ |
| 2017 | 1.057,60€ |
| 2018 | 1.029,74€ |
| 2019 | 1.018,52€ |
| 2020 | 992,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,05% |
| 3 M | 2,17% |
| 6 M | 3,00% |
| lfd. Jahr | -2,52% |
| 1 Jahr | -0,64% |
| 3 Jahre | 0,15% |
| 5 Jahre | 0,96% |
| 10 Jahre | 22,21% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 160,81% |
Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp. | 1,20% |
| Xylem Inc. | 1,17% |
| Alstom S.A. | 1,04% |
| Ecolab Inc. | 1,01% |
| ASML HOLDING N.V. | 0,96% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,19% | 6,26% |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,10 |
| Tracking Error | 2,23% | 2,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,03 |
| Treynor Ratio | -0,64 | 0,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)
| Microsoft Corp. | 1,20% |
| Xylem Inc. | 1,17% |
| Alstom S.A. | 1,04% |
| Ecolab Inc. | 1,01% |
| ASML HOLDING N.V. | 0,96% |
Länderverteilung (16. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 09. 2020)
| Renten | 67,64% |
| Aktien | 25,89% |
| Mischfonds | 3,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,97% |
Währungsverteilung (16. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
| Kasse | 2,97% |
| Divers | -2,97% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1838KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 133KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1743KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1914KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,80% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich |
| Fondsgesellschaft: | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 28.12.1995 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 92,60 Mio. EUR |