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Basisdaten

WKN: A1JY73
ISIN: LU0727290057
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: 8,10%
3 Jahre: -0,34%
5 Jahre: 7,33%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 7,31%
3 Jahre: 5,56%
5 Jahre: 13,02%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

83,47 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.041,04€
20211.077,33€
20221.047,03€
2023993,24€
20241.073,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M4,02%
6 M5,85%
lfd. Jahr-0,01%
1 Jahr8,10%
3 Jahre-0,34%
5 Jahre7,33%
10 Jahre10,19%
Entwicklung p.a.
1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
23,02%

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an und wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird er höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,15%8,11%9,05%7,01%
Sharpe Ratio0,44-0,100,140,14
Tracking Error4,08%4,51%4,43%4,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,110,980,82
Treynor Ratio2,29-0,751,331,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

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Länderverteilung (27. 02. 2024)

USA89,80%
Europa5,40%
Kanada4,40%
Welt0,40%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

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Assetverteilung (27. 02. 2024)

Renten96,40%
Geldmarkt/Kasse3,20%
Aktien0,40%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Divers96,80%
Kasse3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8814KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management
Herr Michael McGuiness
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
108,58 Mio. EUR

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