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Basisdaten
WKN: A1JX53
ISIN: IE00B3XXRP09
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (11. 04. 2026)
129,30 $
0,62 $ / 0,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.107,84€ |
| 2023 | 1.029,50€ |
| 2024 | 1.323,26€ |
| 2025 | 1.400,88€ |
| 2026 | 1.751,82€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,87% |
| 3 M | -2,41% |
| 6 M | 0,68% |
| lfd. Jahr | 0,26% |
| 1 Jahr | 18,20% |
| 3 Jahre | 58,95% |
| 5 Jahre | 76,56% |
| 10 Jahre | 268,55% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 589,39% |
Der Fonds ist bestrebt, die Performance des Standard & Poors 500 Index zu replizieren. Hierzu erwirbt der Fonds alle oder praktisch alle Aktien, die der Index beinhaltet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corp. | 7,30% |
| Apple Inc. | 6,70% |
| Alphabet Inc. | 5,60% |
| Microsoft Corp. | 5,00% |
| Amazon.com Inc. | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,62% | 12,46% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 1,00 |
| Tracking Error | 1,17% | 1,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 7,10 | 12,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2026)
| NVIDIA Corp. | 7,30% |
| Apple Inc. | 6,70% |
| Alphabet Inc. | 5,60% |
| Microsoft Corp. | 5,00% |
| Amazon.com Inc. | 3,50% |
| BROADCOM INC. | 2,60% |
| Meta Platforms Inc. | 2,40% |
| Tesla Inc. | 1,90% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1,60% |
| Eli Lilly & Co. | 1,40% |
Länderverteilung (11. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 32,40% |
| Finanzen | 12,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,40% |
| Energie | 3,50% |
| Versorger | 2,50% |
| Grundstoffe | 2,10% |
Assetverteilung (11. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5698KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 157KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8911KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6098KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,07% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Global Equity Index Management |
| Fondsgesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 22.05.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 78.793,00 Mio. USD |