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Basisdaten

WKN: A12CXY
ISIN: IE00BKX55R35
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,96%
1 Jahr: 32,58%
3 Jahre: 32,88%
5 Jahre: 94,84%

lfd. Jahr: 10,59%
1 Jahr: 29,31%
3 Jahre: 36,17%
5 Jahre: 88,58%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

126,21 $

-0,26 $ / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,39€
20211.475,31€
20221.710,11€
20231.508,30€
20241.999,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,61%
3 M10,57%
6 M19,51%
lfd. Jahr10,92%
1 Jahr31,24%
3 Jahre44,22%
5 Jahre102,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
238,31%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des FTSE North America Index. Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.6,80%
Microsoft Corp.6,80%
Alphabet Inc.3,50%
Amazon.com Inc.3,20%
NVIDIA Corp.2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,88%15,01%16,41%k.A.
Sharpe Ratio2,390,930,91k.A.
Tracking Error1,01%1,39%1,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,001,02k.A.
Treynor Ratio24,4513,9314,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Apple Inc.6,80%
Microsoft Corp.6,80%
Alphabet Inc.3,50%
Amazon.com Inc.3,20%
NVIDIA Corp.2,70%
Meta Platforms Inc.1,70%
Berkshire Hathaway Inc.1,60%
Tesla Inc.1,60%
Eli Lilly & Co.1,20%
Unitedhealth Group Inc.1,20%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA96,20%
Kanada3,80%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Technologie32,50%
Konsumgüter zyklisch13,90%
Gesundheit / Healthcare11,70%
Industrie / Investitionsgüter11,60%
Finanzen11,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Energie4,70%
Versorger2,70%
Immobilien2,40%
Telekommunikationsdienstleister2,20%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6808KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5545KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: The Vanguard Group Inc.
Fondsgesellschaft:Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.816,00 Mio. USD

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