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Basisdaten

WKN: A1JX51
ISIN: IE00B3VVMM84
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,41%
1 Jahr: 36,91%
3 Jahre: 31,41%
5 Jahre: 81,47%

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 33,34%
3 Jahre: 23,07%
5 Jahre: 59,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

74,11 $

0,49 $ / 0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.209,08€
20181.358,33€
20191.263,59€
20201.286,08€
20211.755,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,31%
3 M2,09%
6 M10,60%
lfd. Jahr9,27%
1 Jahr27,92%
3 Jahre26,88%
5 Jahre68,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
92,34%

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des FTSE Emerging Index. Hierzu legt der Fonds in allen oder praktisch allen Aktien an, die der Index beinhaltet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Titeln mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in zahlreichen Schwellenländern in Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.7,10%
Tencent Holdings Ltd.6,50%
Alibaba Group Holding Ltd.5,60%
Meituan2,00%
Naspers Ltd.1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,50%16,13%13,63%k.A.
Sharpe Ratio4,750,540,84k.A.
Tracking Error2,56%2,06%2,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,940,97k.A.
Treynor Ratio41,099,2211,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.7,10%
Tencent Holdings Ltd.6,50%
Alibaba Group Holding Ltd.5,60%
Meituan2,00%
Naspers Ltd.1,30%
Reliance Industries Ltd.1,20%
China Construction Bank Corp.1,00%
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.1,00%
JD.com Inc.0,90%
Vale SA0,90%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

China41,90%
Taiwan17,00%
Indien11,50%
Welt6,70%
Brasilien5,70%
Südafrika4,50%
Saudi-Arabien3,50%
Russland3,00%
Thailand2,20%
Mexiko2,10%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Technologie26,40%
Finanzen19,70%
Konsumgüter zyklisch16,30%
Grundstoffe7,30%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Energie5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Gesundheit / Healthcare4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Immobilien2,80%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5725KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5020KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,29%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: The Vanguard Group Inc. Europe Equity Index Team
Fondsgesellschaft:Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.05.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.754,00 Mio. USD

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