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Basisdaten

WKN: A1JX51
ISIN: IE00B3VVMM84
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,77%
1 Jahr: 4,47%
3 Jahre: -15,09%
5 Jahre: 7,37%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: 9,41%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

56,14 $

0,28 $ / 0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020844,33€
20211.281,47€
20221.120,90€
20231.041,61€
20241.088,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M7,83%
6 M7,43%
lfd. Jahr4,27%
1 Jahr7,33%
3 Jahre-4,69%
5 Jahre13,11%
10 Jahre71,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,16%

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des FTSE Emerging Index. Hierzu legt der Fonds in allen oder praktisch allen Aktien an, die der Index beinhaltet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Titeln mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in zahlreichen Schwellenländern in Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.7,00%
Tencent Holdings Ltd.3,50%
Alibaba Group Holding Ltd.2,50%
Reliance Industries Ltd.1,60%
HDFC Bank Ltd.1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,48%12,50%14,76%14,12%
Sharpe Ratio0,36-0,200,190,40
Tracking Error2,01%3,09%2,75%2,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,970,951,00
Treynor Ratio4,07-2,612,945,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.7,00%
Tencent Holdings Ltd.3,50%
Alibaba Group Holding Ltd.2,50%
Reliance Industries Ltd.1,60%
HDFC Bank Ltd.1,50%
PDD Holdings Inc.1,30%
Petroleo Brasileiro SA1,10%
Infosys Ltd.1,00%
Vale SA0,90%
China Construction Bank Corp.0,80%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

China29,30%
Indien20,60%
Taiwan17,70%
Emerging Markets7,70%
Brasilien6,90%
Saudi-Arabien4,60%
Südafrika3,40%
Mexiko3,40%
Thailand2,30%
Indonesien2,20%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Technologie23,30%
Finanzen23,10%
Konsumgüter zyklisch12,00%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Grundstoffe6,80%
Energie6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Versorger3,70%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6808KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5545KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,29%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: The Vanguard Group Inc. Europe Equity Index Team
Fondsgesellschaft:Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.05.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.670,00 Mio. USD

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