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Basisdaten

WKN: A1JNVT
ISIN: LU0817814865
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 7,79%
3 Jahre: -3,04%
5 Jahre: 7,89%

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 8,85%
3 Jahre: 2,56%
5 Jahre: 9,55%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

12,92 $

-0,08 $ / -0,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.011,79€
20211.120,98€
2022947,09€
20231.006,51€
20241.084,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M1,34%
6 M3,53%
lfd. Jahr3,91%
1 Jahr9,94%
3 Jahre7,63%
5 Jahre13,81%
10 Jahre37,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,22%

Der Fonds strebt langfristig hohe Gesamterträge an, die zu einem Großteil aus laufenden Erträgen bestehen, indem er in Staatsanleihen der Schwellenländer und hochverzinsliche weltweite Unternehmensanleihen anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Mexiko4,10%
Regierung Brasilien2,90%
Regierung Indonesien2,80%
Regierung Südafrika2,50%
Regierung Polen2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,91%6,21%7,95%7,81%
Sharpe Ratio1,140,290,290,40
Tracking Error1,63%2,55%2,59%3,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,091,061,22
Treynor Ratio4,371,632,182,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

Regierung Mexiko4,10%
Regierung Brasilien2,90%
Regierung Indonesien2,80%
Regierung Südafrika2,50%
Regierung Polen2,00%
Regierung Kolumbien1,80%
Regierung Saudi-Arabiens1,70%
Regierung Ägypten1,60%
Regierung Malaysia1,40%
Regierung Türkei1,40%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Nordamerika43,70%
Lateinamerika19,40%
Naher Osten12,00%
Welt10,00%
Europa9,70%
Kasse5,20%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Renten47,10%
Emerging Markets Anleihen45,40%
Geldmarkt/Kasse5,20%
Mischfonds1,80%
Kommunalobligationen0,40%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)0,10%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4965KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Laurentius Harrer
Herr Robert H. Neithart
Herr David Daigle
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.323,00 Mio. EUR

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