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Basisdaten
WKN: A1JFYX
ISIN: LU0546912469
Aktienfonds Konsum, Welt
Aktueller Preis (05. 12. 2023)
695,18 €
-0,62 € / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.096,30€ |
| 2020 | 1.114,65€ |
| 2021 | 1.198,65€ |
| 2022 | 1.189,48€ |
| 2023 | 1.119,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,08% |
| 3 M | -2,60% |
| 6 M | -5,75% |
| lfd. Jahr | -3,06% |
| 1 Jahr | -5,86% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | 11,71% |
| 10 Jahre | 44,86% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Lebensmittel- und Getränkesektors. Dazu gehören Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in den folgenden Branchen ausüben: Produzenten und Vertreiber von Lebensmitteln und Getränken, Hersteller nicht langlebiger Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte; Lebensmittel- und Pharmaeinzelhändler. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Procter & Gamble | 9,93% |
| Nestle SA | 8,70% |
| Pepsico Inc | 7,91% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 6,48% |
| Walmart Inc | 4,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,99% | 12,53% |
| Sharpe Ratio | -0,85 | -0,07 |
| Tracking Error | 10,48% | 9,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,53 | 0,70 |
| Treynor Ratio | -17,47 | -1,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2023)
| Procter & Gamble | 9,93% |
| Nestle SA | 8,70% |
| Pepsico Inc | 7,91% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 6,48% |
| Walmart Inc | 4,92% |
| DIAGEO PLC | 4,59% |
| GENERAL MILLS INC | 4,26% |
| LOREAL SA | 4,01% |
| Coca-Cola | 3,30% |
| AEON LTD | 2,50% |
Länderverteilung (05. 12. 2023)
| Nordamerika | 68,05% |
| Europa | 23,96% |
| Japan | 5,23% |
| Asien | 1,97% |
| Kasse | 0,78% |
| Welt | 0,01% |
Branchenverteilung (05. 12. 2023)
| Getränke | 25,49% |
| Handel | 25,25% |
| Nahrungsmittel | 21,86% |
| Haushalt | 15,85% |
| Körperpflege | 10,77% |
| Kasse | 0,78% |
Assetverteilung (05. 12. 2023)
| Aktien | 99,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,78% |
Währungsverteilung (05. 12. 2023)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12847KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 165KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13322KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4257KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,82% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Konsum |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt |
| Fondsmanager: | Herr Jeff Meys |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 149,24 Mio. EUR |