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Basisdaten

WKN: A1JFYX
ISIN: LU0546912469
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,14%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: 8,59%
5 Jahre: 10,95%

lfd. Jahr: -15,94%
1 Jahr: -13,48%
3 Jahre: 16,32%
5 Jahre: 37,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

724,61 €

-0,09 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018952,72€
20191.021,71€
20201.012,71€
20211.113,03€
20221.117,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M-5,17%
6 M-8,73%
lfd. Jahr-8,14%
1 Jahr0,36%
3 Jahre8,59%
5 Jahre10,95%
10 Jahre73,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Lebensmittel- und Getränkesektors. Dazu gehören Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in den folgenden Branchen ausüben: Produzenten und Vertreiber von Lebensmitteln und Getränken, Hersteller nicht langlebiger Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte; Lebensmittel- und Pharmaeinzelhändler. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Procter & Gamble9,56%
Pepsico Inc8,58%
COSTCO WHOLESALE CORP8,48%
Nestle SA7,35%
DIAGEO PLC5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,57%12,34%10,91%10,32%
Sharpe Ratio0,230,400,190,63
Tracking Error7,55%9,69%9,10%8,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,650,610,64
Treynor Ratio3,307,573,4610,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Procter & Gamble9,56%
Pepsico Inc8,58%
COSTCO WHOLESALE CORP8,48%
Nestle SA7,35%
DIAGEO PLC5,04%
Coca-Cola4,86%
LOREAL SA4,57%
GENERAL MILLS INC3,36%
Tesco Plc2,96%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A2,70%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Nordamerika59,50%
Europa32,37%
Japan4,69%
Asien2,00%
Kasse1,34%
Welt0,10%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Getränke26,79%
Nahrungsmittel23,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,07%
Haushalt17,34%
Körperpflege8,55%
Kasse1,34%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien98,66%
Geldmarkt/Kasse1,34%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8077KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Jeff Meys
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,40 Mio. EUR

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