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Basisdaten

WKN: A1JDMK
ISIN: LU0658026603
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,23%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: 5,43%
5 Jahre: 12,38%

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 6,99%
5 Jahre: 17,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2018)

131,00 €

0,03 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.037,90€
20151.065,33€
20161.099,74€
20171.126,16€
20181.123,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M-0,20%
6 M0,08%
lfd. Jahr-0,23%
1 Jahr-0,24%
3 Jahre5,43%
5 Jahre12,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,92%
Wertentwicklung seit Auflage
31,00%

Anlageziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert vorrangig in auf eine europäische Währung lautende Hochzinsanleihen, bei denen die erwartete Laufzeit oder Rückzahlung weniger als 3 Jahre ausmacht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.000% INTERXION HOLDING NV 15/07/201,59%
7.125% ZIGGO BOND CO 15/05/241,58%
4.500% EIRCOM FINANCE DAC 31/05/221,52%
6.750% ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 15/05/241,51%
10.000% BARCLAYS BANK PLC1,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,26%1,83%1,79%k.A.
Sharpe Ratio0,211,091,43k.A.
Tracking Error1,94%2,54%2,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,410,45k.A.
Treynor Ratio0,704,875,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2018)

6.000% INTERXION HOLDING NV 15/07/201,59%
7.125% ZIGGO BOND CO 15/05/241,58%
4.500% EIRCOM FINANCE DAC 31/05/221,52%
6.750% ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 15/05/241,51%
10.000% BARCLAYS BANK PLC1,45%
6.375% TELECOM ITALIA SPA 24/06/191,44%
2.750% JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 24/01/211,43%
7.750% THAMES WATER KEMBLE FINA 01/04/191,43%
7.750% SIG COMBIBLOC HOLDINGS 15/02/231,38%
5.375% HEATHROW FINANCE PLC 01/09/191,37%

Länderverteilung (16. 08. 2018)

Niederlande8,83%
Italien7,26%
Deutschland6,24%
USA5,79%
Frankreich4,89%
Spanien4,85%
Irland3,92%
Europa3,81%
Schweden3,55%
Kasse3,03%

Branchenverteilung (16. 08. 2018)

Einzelhandel8,14%
Telekommunikationsdienstleister7,91%
Finanzen7,66%
Medien / Photographie7,13%
Automobile / -zulieferer6,17%
Versorger5,56%
Gesundheit / Healthcare4,62%
Banken3,62%
Kasse3,03%
Divers26,39%

Assetverteilung (16. 08. 2018)

Renten96,97%
Geldmarkt/Kasse3,03%

Währungsverteilung (16. 08. 2018)

Euro67,85%
Kasse3,03%
Britisches Pfund Sterling28,72%
Divers0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2074KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1840KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr James Gledhill
Herr Yves Berger
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.488,41 Mio. EUR