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Basisdaten
WKN: A1JDMK
ISIN: LU0658026603
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
150,51 €
0,32 € / 0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 933,25€ |
| 2023 | 996,79€ |
| 2024 | 1.066,79€ |
| 2025 | 1.109,06€ |
| 2026 | 1.121,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,88% |
| 3 M | -0,75% |
| 6 M | 1,33% |
| lfd. Jahr | 0,66% |
| 1 Jahr | 1,16% |
| 3 Jahre | 12,61% |
| 5 Jahre | 12,25% |
| 10 Jahre | 17,00% |
| Entwicklung p.a. | 2,73% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 50,51% |
Anlageziel ist es, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu umgehen. Der Fonds investiert vorrangig in auf eine europäische Währung lautende Hochzinsanleihen, bei denen nach Einschätzung des Vermögensverwalters die erwartete Laufzeit weniger als drei Jahre beträgt oder die Rückzahlung in weniger als drei Jahren erfolgt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG | 1,52% |
| PAPREC HOLDING SA | 1,44% |
| Vmed O2 Uk Finan | 1,43% |
| Techem Verwaltungsgesell | 1,40% |
| Fibercop SpA | 1,37% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,49% | 1,85% |
| Sharpe Ratio | -0,30 | 0,66 |
| Tracking Error | 1,64% | 1,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,61 | 0,53 |
| Treynor Ratio | -1,22 | 2,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG | 1,52% |
| PAPREC HOLDING SA | 1,44% |
| Vmed O2 Uk Finan | 1,43% |
| Techem Verwaltungsgesell | 1,40% |
| Fibercop SpA | 1,37% |
| Pinewood FinCo PLC | 1,35% |
| EIRCOM FINANCE DAC | 1,34% |
| GALAXY BIDCO LTD | 1,33% |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING | 1,30% |
| ORGANON & CO/ORG | 1,30% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Großbritannien | 22,26% |
| Frankreich | 16,73% |
| USA | 13,03% |
| Deutschland | 9,17% |
| Italien | 8,96% |
| Niederlande | 4,90% |
| Kasse | 3,71% |
| Luxemburg | 3,38% |
| Griechenland | 3,26% |
| Japan | 3,17% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Telekommunikationsdienstleister | 12,14% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,29% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 11,09% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,36% |
| Automobile / -zulieferer | 7,92% |
| Versorger | 6,94% |
| Einzelhandel | 6,44% |
| Werbung | 4,98% |
| Finanzdienstleistungen | 4,30% |
| Medien / Photographie | 4,21% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Unternehmensanleihen | 92,45% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,71% |
| Pfandbriefe | 2,56% |
| Versicherungen | 1,28% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| Euro | 81,54% |
| Britisches Pfund Sterling | 14,75% |
| Kasse | 3,71% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3472KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 210KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2872KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1825KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Yves Berger Herr Christopher John Ellis |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.08.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.773,12 Mio. EUR |