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Basisdaten

WKN: A1JDMK
ISIN: LU0658026603
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 5,56%
3 Jahre: 4,51%
5 Jahre: 6,68%

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 9,51%
3 Jahre: 1,23%
5 Jahre: 7,99%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

140,30 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020967,48€
20211.022,23€
2022957,43€
20231.012,03€
20241.068,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M1,01%
6 M1,86%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr5,56%
3 Jahre4,51%
5 Jahre6,68%
10 Jahre14,98%
Entwicklung p.a.
2,66%
Wertentwicklung seit Auflage
40,30%

Anlageziel ist es, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu umgehen. Der Fonds investiert vorrangig in auf eine europäische Währung lautende Hochzinsanleihen, bei denen nach Einschätzung des Vermögensverwalters die erwartete Laufzeit weniger als drei Jahre beträgt oder die Rückzahlung in weniger als drei Jahren erfolgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IRON MOUNTAIN UK PLC 3.875 15/11/251,51%
PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.250 30/09/251,42%
PUBLIC POWER CORP 4.375 30/03/261,42%
HT TROPLAST AG 9.375 15/07/281,34%
ADEVINTA ASA 2.625 15/11/25 Media 1.69 BB1,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,66%4,25%6,56%4,86%
Sharpe Ratio1,330,110,160,28
Tracking Error2,12%2,89%2,79%2,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,600,720,69
Treynor Ratio5,050,761,482,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

IRON MOUNTAIN UK PLC 3.875 15/11/251,51%
PINEWOOD FINANCE CO LTD 3.250 30/09/251,42%
PUBLIC POWER CORP 4.375 30/03/261,42%
HT TROPLAST AG 9.375 15/07/281,34%
ADEVINTA ASA 2.625 15/11/25 Media 1.69 BB1,29%
CONTOURGLOBAL POWER HLDG 2.750 01/01/261,29%
INTERNATIONAL GAME TECH 3.500 15/06/261,25%
NATWEST GROUP PLC 3.622 14/08/301,25%
TELECOM ITALIA SPA 4.000 11/04/241,25%
EC FINANCE PLC 3.000 15/10/261,24%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA19,69%
Großbritannien18,76%
Frankreich14,91%
Deutschland11,20%
Italien7,82%
Spanien4,44%
Kasse3,89%
Niederlande2,86%
Irland2,62%
Luxemburg2,55%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter14,65%
Banken10,22%
gewerbliche Dienstleistungen9,81%
Telekommunikationsdienstleister9,56%
Gesundheit / Healthcare8,28%
Divers8,16%
Automobile / -zulieferer6,86%
Einzelhandel5,82%
Finanzdienstleistungen5,76%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,27%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten96,11%
Geldmarkt/Kasse3,89%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers96,11%
Kasse3,89%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2569KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2342KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr James Gledhill
Herr Yves Berger
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.300,66 Mio. EUR

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