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Basisdaten

WKN: A1JC2D
ISIN: LU0622305505
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,11%
1 Jahr: 5,02%
3 Jahre: 15,54%
5 Jahre: 27,64%

lfd. Jahr: -2,17%
1 Jahr: 0,88%
3 Jahre: 20,89%
5 Jahre: 24,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

141,96 $

0,07 $ / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.025,81€
20141.104,75€
20151.117,07€
20161.214,16€
20171.275,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,57%
3 M-6,60%
6 M-6,66%
lfd. Jahr-5,19%
1 Jahr-0,67%
3 Jahre30,97%
5 Jahre33,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,53%

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,66%8,63%7,90%k.A.
Sharpe Ratio0,191,110,79k.A.
Tracking Error1,92%3,29%2,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,221,19k.A.
Treynor Ratio0,887,895,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

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Länderverteilung (21. 08. 2017)

Lateinamerika42,60%
Westeuropa4,70%
Kasse13,50%
Osteuropa13,50%
Asien12,90%
Naher Osten11,80%
Emerging Markets0,70%
Nordamerika0,30%

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

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Assetverteilung (21. 08. 2017)

Renten86,50%
Geldmarkt/Kasse13,50%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Divers86,50%
Kasse13,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
770,00 Mio. USD

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