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Basisdaten
WKN: A1J7BN
ISIN: IE00B51TB074
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 10. 2020)
2,64 €
-0,38 € / -14,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.083,62€ |
| 2017 | 1.181,58€ |
| 2018 | 1.290,65€ |
| 2019 | 1.513,79€ |
| 2020 | 1.598,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,33% |
| 3 M | 0,38% |
| 6 M | 10,92% |
| lfd. Jahr | -1,12% |
| 1 Jahr | 4,76% |
| 3 Jahre | 34,69% |
| 5 Jahre | 59,10% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 11,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 164,00% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der ganzen Welt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 3,10% |
| MICROSOFT CORP COM | 2,90% |
| Keyence Corp | 2,70% |
| SAP SE | 2,50% |
| Aia Group Ltd | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,27% | 14,20% |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,80 |
| Tracking Error | 4,37% | 3,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 3,86 | 12,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO | 3,10% |
| MICROSOFT CORP COM | 2,90% |
| Keyence Corp | 2,70% |
| SAP SE | 2,50% |
| Aia Group Ltd | 2,40% |
| MASTERCARD INC CL A | 2,40% |
| ADOBE SYS INC DEL COM | 2,30% |
| EDWARDS LIFESCIENCES USD1 | 2,30% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 2,30% |
| Novo Nordisk A/S | 2,30% |
Länderverteilung (23. 10. 2020)
| USA | 54,10% |
| Europa | 20,40% |
| Asien | 10,50% |
| Japan | 7,40% |
| Großbritannien | 4,90% |
| Kasse | 2,70% |
Branchenverteilung (23. 10. 2020)
| Technologie | 27,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 21,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,60% |
| Konsumgüter | 9,80% |
| Grundstoffe | 4,10% |
| Divers | 3,30% |
| Energie | 3,10% |
| Finanzen | 2,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,20% |
Assetverteilung (23. 10. 2020)
| Aktien | 97,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Währungsverteilung (23. 10. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4932KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3349KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3952KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,61% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Walter Scott & Partners Limited |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.10.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.532,26 Mio. EUR |