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Basisdaten

WKN: A1J7BN
ISIN: IE00B51TB074
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,63%
1 Jahr: 15,62%
3 Jahre: 25,86%
5 Jahre: 58,10%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

3,84 €

-0,55 € / -14,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,27€
20211.256,23€
20221.385,18€
20231.381,02€
20241.596,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M6,33%
6 M12,24%
lfd. Jahr6,63%
1 Jahr15,62%
3 Jahre25,86%
5 Jahre58,10%
10 Jahre188,70%
Entwicklung p.a.
11,39%
Wertentwicklung seit Auflage
283,86%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der ganzen Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk4,00%
Microsoft Corporation3,70%
Keyence3,00%
Linde2,90%
Mastercard2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,80%14,54%14,87%13,11%
Sharpe Ratio1,510,610,690,87
Tracking Error4,69%4,65%4,63%4,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,080,970,96
Treynor Ratio17,448,2010,4711,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Novo Nordisk4,00%
Microsoft Corporation3,70%
Keyence3,00%
Linde2,90%
Mastercard2,90%
Taiwan Semiconductor - ADR2,90%
Adobe2,50%
Alphabet2,50%
Amphenol2,40%
LVMH2,30%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt97,90%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Informationstechnologie25,90%
Gesundheit / Healthcare19,80%
Industrie / Investitionsgüter14,60%
Konsumgüter zyklisch13,60%
Finanzen7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Grundstoffe4,80%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Kasse2,10%
Divers0,20%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8181KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17827KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 48890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Walter Scott & Partners Limited
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.545,58 Mio. EUR

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