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Basisdaten

WKN: A1J7BN
ISIN: IE00B51TB074
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,50%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 27,68%
5 Jahre: 65,52%

lfd. Jahr: -3,47%
1 Jahr: -3,84%
3 Jahre: 14,56%
5 Jahre: 44,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 12. 2018)

2,15 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.153,23€
20151.281,88€
20161.401,93€
20171.540,40€
20181.634,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,92%
3 M-2,71%
6 M0,47%
lfd. Jahr7,50%
1 Jahr6,44%
3 Jahre27,68%
5 Jahre65,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,33%
Wertentwicklung seit Auflage
115,00%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Unternehmen in der ganzen Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EOG RESOURCES INC.2,50%
Keyence Corp2,50%
Adobe Systems2,40%
Mastercard Inc.2,40%
Aia Group Ltd2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,66%8,54%10,13%k.A.
Sharpe Ratio0,970,861,03k.A.
Tracking Error3,29%3,78%3,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,880,94k.A.
Treynor Ratio9,568,4311,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 12. 2018)

EOG RESOURCES INC.2,50%
Keyence Corp2,50%
Adobe Systems2,40%
Mastercard Inc.2,40%
Aia Group Ltd2,30%
Edwards Lifesciences Corp COM USD 12,30%
Experian Plc2,30%
Amphenol2,20%
CNOOC Ltd2,20%
Walt Disney Co.2,10%

Länderverteilung (16. 12. 2018)

Nordamerika52,90%
Europa20,20%
Asien10,60%
Japan7,60%
Großbritannien6,40%
Kasse2,40%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (16. 12. 2018)

Technologie25,50%
Gesundheit / Healthcare22,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,00%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Energie6,80%
Grundstoffe4,10%
Kasse2,40%
Finanzen2,30%
Divers1,30%

Assetverteilung (16. 12. 2018)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (16. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 70KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3226KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2643KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Walter Scott & Partners Limited
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.543,67 Mio. EUR