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Basisdaten

WKN: A1J4XB
ISIN: LU0786609619
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -36,27%
1 Jahr: -38,70%
3 Jahre: 15,45%
5 Jahre: 43,36%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2022)

20,40 $

-2,21 $ / -10,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.172,17€
20191.241,74€
20201.586,01€
20212.333,44€
20221.430,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,79%
3 M-20,31%
6 M-28,22%
lfd. Jahr-29,85%
1 Jahr-29,57%
3 Jahre26,96%
5 Jahre57,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
157,77%

Anlageziel ist auf längere Sicht Kapitalwachstum. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Verhalten der Millennials-Generation (definiert als zwischen 1980 und 1999 geborene Personen) profitieren werden. Das Portfolio wird konzentriert sein und kann ein erhebliches Engagement in spezifischen Sektoren, insbesondere im Technologie- und im Konsumsektor, aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC6,90%
Amazon.com Inc6,70%
Mastercard Inc4,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,20%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,81%17,55%16,46%k.A.
Sharpe Ratio-0,980,750,68k.A.
Tracking Error9,22%9,64%8,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,430,991,04k.A.
Treynor Ratio-12,2213,1910,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2022)

ALPHABET INC6,90%
Amazon.com Inc6,70%
Mastercard Inc4,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,20%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,10%
American Tower Corp3,90%
Ulta Beauty Inc3,50%
NextEra Energy Inc3,40%
NetEase Inc3,30%
NVIDIA CORP3,10%

Länderverteilung (15. 08. 2022)

Nordamerika55,20%
Europa21,00%
Asien19,50%
Lateinamerika2,90%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (15. 08. 2022)

Telekommunikationsdienstleister32,00%
Konsumgüter zyklisch25,50%
Informationstechnologie18,20%
Versorger6,00%
Grundstoffe4,80%
Immobilien3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Gesundheit / Healthcare2,40%
Industrie / Investitionsgüter2,20%
Kasse1,40%

Assetverteilung (15. 08. 2022)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (15. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5867KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Frau Alexis Deladerriere
Herr Nathan Lin
Herr Laura Destribats
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.946,00 Mio. USD

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