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Basisdaten
WKN: A0HMR7
ISIN: LU0234589181
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
11,10 $
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 860,20€ |
| 2023 | 854,59€ |
| 2024 | 929,18€ |
| 2025 | 969,30€ |
| 2026 | 990,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,72% |
| 3 M | 1,81% |
| 6 M | 1,82% |
| lfd. Jahr | 1,80% |
| 1 Jahr | 2,72% |
| 3 Jahre | 9,90% |
| 5 Jahre | 2,62% |
| 10 Jahre | 21,09% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 88,23% |
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPMorgan Chase & Co. | 2,70% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 2,60% |
| HSBC Holdings PLC | 2,30% |
| UBS Group AG | 2,30% |
| Barclays Plc | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,76% | 6,78% |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,02 |
| Tracking Error | 4,96% | 5,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,94 |
| Treynor Ratio | -0,38 | 0,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| JPMorgan Chase & Co. | 2,70% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 2,60% |
| HSBC Holdings PLC | 2,30% |
| UBS Group AG | 2,30% |
| Barclays Plc | 2,10% |
| Morgan Stanley | 2,10% |
| Oracle Corporation | 1,90% |
| BIG SKY FUNDING LLC | 1,50% |
| BESCHRAENKTER HAFTUNG | 1,40% |
| HCA Inc. | 1,10% |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Unternehmensanleihen | 90,50% |
| Emerging Markets Anleihen | 3,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,20% |
| gemischt | 2,10% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 0,60% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2835KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 153KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7748KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2224KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Goldman Sachs Team |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 26.01.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.619,00 Mio. USD |