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Basisdaten

WKN: A1J2LW
ISIN: LU0810662568
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: -4,62%
5 Jahre: 8,32%

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: -6,83%
5 Jahre: 6,32%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

10,54 €

0,29 € / 2,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.048,30€
20211.099,03€
20221.046,31€
2023987,63€
20241.048,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M3,54%
6 M3,33%
lfd. Jahr0,96%
1 Jahr6,14%
3 Jahre-4,62%
5 Jahre8,32%
10 Jahre17,24%
Entwicklung p.a.
1,08%
Wertentwicklung seit Auflage
13,21%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleos Mexicanos2,80%
Regierung Brasilien2,70%
Dominican Rep Government2,10%
America Movil1,90%
Regierung Saudi-Arabiens1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,46%8,47%11,38%9,77%
Sharpe Ratio-0,05-0,330,100,16
Tracking Error3,43%4,35%4,34%4,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,770,850,81
Treynor Ratio-0,49-3,601,291,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Petroleos Mexicanos2,80%
Regierung Brasilien2,70%
Dominican Rep Government2,10%
America Movil1,90%
Regierung Saudi-Arabiens1,90%
Regierung Südafrika1,80%
Regierung Indonesien1,60%
Regierung Rumänien1,60%
National Bank of Greece1,50%
Sasol Financing Usa1,50%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

EMEA33,40%
Lateinamerika24,90%
Asien23,80%
Kasse16,50%
Emerging Markets1,40%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Divers52,10%
Kasse16,50%
Finanzen8,80%
Informationstechnologie3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Konsumgüter zyklisch3,10%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Energie2,00%
Immobilien1,80%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien31,40%
Staatsanleihen30,80%
Unternehmensanleihen19,00%
Geldmarkt/Kasse16,50%
Inflationsindexierte Anleihen2,30%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15503KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
500,00 Mio. EUR

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