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Basisdaten

WKN: A1J2LW
ISIN: LU0810662568
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 20,60%
3 Jahre: 19,36%
5 Jahre: 29,79%

lfd. Jahr: 7,34%
1 Jahr: 22,79%
3 Jahre: 16,53%
5 Jahre: 39,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

11,59 €

0,09 € / 0,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.131,46€
20181.096,63€
20191.107,87€
20201.089,85€
20211.309,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,30%
3 M3,57%
6 M7,02%
lfd. Jahr5,46%
1 Jahr20,60%
3 Jahre19,36%
5 Jahre29,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei relativ geringer Renditevolatilität und gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, hybride Wertpapiere und Anleihen von Emerging-Markets-Emittenten (Unternehmen und Regierungen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Russland2,60%
Regierung Chinas2,30%
Regierung Mexiko2,10%
Petroleos Mexicanos2,00%
Samsung Electronics1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,37%12,83%10,44%k.A.
Sharpe Ratio2,920,440,52k.A.
Tracking Error4,28%5,15%4,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,840,83k.A.
Treynor Ratio26,166,756,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

Regierung Russland2,60%
Regierung Chinas2,30%
Regierung Mexiko2,10%
Petroleos Mexicanos2,00%
Samsung Electronics1,70%
TSMC1,70%
Regierung Dom. Republik1,50%
Tencent1,50%
AIA1,40%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Emerging Markets49,30%
Asien24,50%
Europa16,10%
Kasse6,20%
Lateinamerika3,90%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Divers53,60%
Finanzen11,00%
Informationstechnologie8,00%
Konsumgüter zyklisch4,80%
Gesundheit / Healthcare4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Grundstoffe4,40%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Industrie / Investitionsgüter1,50%
Energie1,50%

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Aktien46,30%
Staatsanleihen37,90%
Unternehmensanleihen8,00%
Geldmarkt/Kasse6,20%
Inflationsindexierte Anleihen1,60%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Divers93,80%
Kasse6,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10334KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2490KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
922,36 Mio. EUR

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