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Basisdaten
WKN: A1H9TR
ISIN: LU0546917344
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
375,70 €
-0,33 € / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 827,55€ |
| 2023 | 659,18€ |
| 2024 | 699,20€ |
| 2025 | 704,94€ |
| 2026 | 693,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,99% |
| 3 M | -0,53% |
| 6 M | -2,39% |
| lfd. Jahr | -0,14% |
| 1 Jahr | -1,65% |
| 3 Jahre | 5,14% |
| 5 Jahre | -30,69% |
| 10 Jahre | -18,48% |
| Entwicklung p.a. | 2,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 35,41% |
Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus langfristigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln zusammensetzt, Renditen zu erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EUROPEAN UNION 4% 04 APR 2044 REGS | 3,76% |
| GERMAN GOVT BUND 4.25% 04 JUL 2039 | 3,53% |
| SPANISH GOVT 4.2% 31 JAN 2037 144A REGS | 2,15% |
| FRENCH GOVT OAT 0.5% 25 MAY 2040 144A REGS | 1,71% |
| FRENCH GOVT OAT 3.25% 25 MAY 2045 144A REGS | 1,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,92% | 9,52% |
| Sharpe Ratio | -0,29 | -0,22 |
| Tracking Error | 1,74% | 2,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,19 | 1,21 |
| Treynor Ratio | -1,71 | -1,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| EUROPEAN UNION 4% 04 APR 2044 REGS | 3,76% |
| GERMAN GOVT BUND 4.25% 04 JUL 2039 | 3,53% |
| SPANISH GOVT 4.2% 31 JAN 2037 144A REGS | 2,15% |
| FRENCH GOVT OAT 0.5% 25 MAY 2040 144A REGS | 1,71% |
| FRENCH GOVT OAT 3.25% 25 MAY 2045 144A REGS | 1,57% |
| EUROPEAN UNION 2.5% 04 OCT 2052 REGS | 1,53% |
| FRENCH GOVT OAT 4% 25 APR 2055 144A REGS | 1,50% |
| DUTCH GOVT 2.75% 15 JAN 2047 144A REGS | 1,49% |
| GERMAN GOVT NRW 0.6% 04 JUN 2041 REGS | 1,40% |
| EUROPEAN UNION 0.3% 04 NOV 2050 REGS | 1,37% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 70,36% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 12,84% |
| Unternehmensanleihen | 7,57% |
| Emerging Markets Anleihen | 3,63% |
| Renten | 2,88% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 1,37% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,04% |
| gemischt | 0,31% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9969KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 153KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2478KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | ING Asset Management B.V. |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 156,78 Mio. EUR |