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Basisdaten

WKN: A1H7TG
ISIN: LU0592662091
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,83%
1 Jahr: -16,41%
3 Jahre: -12,17%
5 Jahre: -9,45%

lfd. Jahr: -11,87%
1 Jahr: -12,67%
3 Jahre: -12,51%
5 Jahre: -7,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

115,05 €

-0,12 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018963,80€
20191.030,93€
20201.047,44€
20211.081,95€
2022904,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,13%
3 M-5,72%
6 M-15,49%
lfd. Jahr-15,83%
1 Jahr-16,41%
3 Jahre-12,17%
5 Jahre-9,45%
10 Jahre4,15%
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
15,05%

Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

QNB FINANCE LTD XS2287744218 1.38% 26.01.20261,87%
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT USY7136YAA83 5.13% 16.05.20241,44%
GULF INTERNATIONAL BANK BSC XS2233151195 2.38% 23.09.20251,43%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - USP13435AC98 3.25% 04.10.1,41%
SAUDI ARABIAN OIL CO XS1982113463 4.25% 16.04.20391,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,80%8,40%6,76%6,02%
Sharpe Ratio-1,98-0,29-0,170,19
Tracking Error4,53%4,79%4,38%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,780,720,62
Treynor Ratio-16,65-3,12-1,581,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

QNB FINANCE LTD XS2287744218 1.38% 26.01.20261,87%
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT USY7136YAA83 5.13% 16.05.20241,44%
GULF INTERNATIONAL BANK BSC XS2233151195 2.38% 23.09.20251,43%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - USP13435AC98 3.25% 04.10.1,41%
SAUDI ARABIAN OIL CO XS1982113463 4.25% 16.04.20391,38%
DOHA FINANCE LTD XS2325727100 2.38% 31.03.20261,36%
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV USP55409AA77 4.15% 12.09.20291,34%
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD XS1242348164 3.88% 04.06.20251,31%
GNL QUINTERO SA USP4909LAA81 4.63% 31.07.20291,31%
QNB FINANCE LTD XS2162033729 2.63% 12.05.20251,27%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten93,18%
Geldmarkt/Kasse6,82%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3442KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1889KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andreas Fischer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
986,33 Mio. EUR

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