Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H7TG
ISIN: LU0592662091
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: -3,66%
3 Jahre: -13,04%
5 Jahre: -7,87%

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: -2,41%
3 Jahre: -7,19%
5 Jahre: -4,01%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

112,95 €

-0,21 € / -0,19%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.047,06€
20201.061,11€
20211.117,15€
2022957,77€
2023922,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,40%
3 M0,78%
6 M1,39%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr-3,66%
3 Jahre-13,04%
5 Jahre-7,87%
10 Jahre-5,24%
Entwicklung p.a.
1,00%
Wertentwicklung seit Auflage
12,95%

Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

QNB FINANCE LTD 1.38% 26.01.20261,85%
DOHA FINANCE LTD 2.38% 31.03.20261,59%
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 5.13% 16.05.20241,29%
MASHREQBANK PSC 4.25% 26.02.20241,27%
TRUST F/1401 4.87% 15.01.20301,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,42%7,24%7,63%6,41%
Sharpe Ratio-0,49-0,42-0,17-0,05
Tracking Error5,27%5,05%4,84%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,790,740,62
Treynor Ratio-5,26-3,87-1,77-0,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

QNB FINANCE LTD 1.38% 26.01.20261,85%
DOHA FINANCE LTD 2.38% 31.03.20261,59%
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 5.13% 16.05.20241,29%
MASHREQBANK PSC 4.25% 26.02.20241,27%
TRUST F/1401 4.87% 15.01.20301,27%
GULF INTERNATIONAL BANK BSC 2.38% 23.09.20251,20%
GOLD FIELDS HOLDINGS CO (BVI) LTD 6.13% 15.05.20291,19%
KEB HANA BANK 3.25% 30.03.20271,18%
CBQ FINANCE LTD 2.00% 15.09.20251,15%
HIKMA FINANCE USA LLC 3.25% 09.07.20251,12%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Renten94,56%
Staatsanleihen5,15%
Geldmarkt/Kasse0,29%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1272KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3473KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1553KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andreas Fischer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
964,09 Mio. EUR

Ähnliche Fonds