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Basisdaten

WKN: A1H7TG
ISIN: LU0592662091
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 1,56%
3 Jahre: 13,47%
5 Jahre: 8,90%

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 8,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

138,63 €

-0,17 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.010,77€
2018960,82€
20191.044,82€
20201.073,52€
20211.090,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M0,79%
6 M0,94%
lfd. Jahr-1,04%
1 Jahr1,56%
3 Jahre13,47%
5 Jahre8,90%
10 Jahre37,87%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
38,63%

Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEGlobal Canada 18.05.251,60%
CBQ Finance 15.09.251,40%
Gulf International Bank 23.09.251,40%
Saudi Arabian Oil Company 16.04.391,40%
Gazprom 14.07.311,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,80%7,29%5,99%5,83%
Sharpe Ratio0,730,640,360,55
Tracking Error2,80%4,36%4,27%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,710,660,58
Treynor Ratio4,106,543,295,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

MEGlobal Canada 18.05.251,60%
CBQ Finance 15.09.251,40%
Gulf International Bank 23.09.251,40%
Saudi Arabian Oil Company 16.04.391,40%
Gazprom 14.07.311,30%
Credicorp 17.06.251,10%
Suzano 15.01.291,10%
Banco de Credito 11.01.251,00%
Gazprom 27.01.291,00%
Jd Com Inc 29.04.261,00%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2119KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2196KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andreas Fischer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.502,21 Mio. EUR

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