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Basisdaten
WKN: A1H7TG
ISIN: LU0592662091
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 07. 2025)
122,64 €
0,11 € / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.029,10€ |
| 2022 | 855,20€ |
| 2023 | 842,29€ |
| 2024 | 879,99€ |
| 2025 | 915,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,15% |
| 3 M | 2,81% |
| 6 M | 3,37% |
| lfd. Jahr | 2,94% |
| 1 Jahr | 4,05% |
| 3 Jahre | 7,12% |
| 5 Jahre | -8,27% |
| 10 Jahre | 0,71% |
| Entwicklung p.a. | 1,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 22,64% |
Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HIKMA FINANCE USA LLC | 1,98% |
| TREASURY NOTE | 1,84% |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1,78% |
| Banco de Credito del Peru | 1,68% |
| Fwd Group Holdings Ltd | 1,63% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,97% | 6,10% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | -0,09 |
| Tracking Error | 6,52% | 5,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,18 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 9,18 | -0,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2025)
| HIKMA FINANCE USA LLC | 1,98% |
| TREASURY NOTE | 1,84% |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 1,78% |
| Banco de Credito del Peru | 1,68% |
| Fwd Group Holdings Ltd | 1,63% |
| Prosus Nv | 1,58% |
| SK Hynix Inc | 1,56% |
| HUTCHISON WHAMPOA INTL 03/33 | 1,54% |
| NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD | 1,52% |
| CBQ FINANCE LTD | 1,50% |
Länderverteilung (09. 07. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (09. 07. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 07. 2025)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 07. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1833KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2416KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 791KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Oleksiy Shkolnyk Herr Thomas Odermatt |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.02.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 446,19 Mio. EUR |