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Basisdaten

WKN: A1CZCL
ISIN: LU0502800393
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,46%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: 53,91%
5 Jahre: 45,56%

lfd. Jahr: -2,71%
1 Jahr: -0,93%
3 Jahre: 38,43%
5 Jahre: 40,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2022)

34,09 £

-1,13 £ / -3,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018897,79€
2019945,77€
20201.053,25€
20211.454,73€
20221.447,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,00%
3 M-5,67%
6 M5,15%
lfd. Jahr-5,85%
1 Jahr-1,67%
3 Jahre50,84%
5 Jahre49,23%
10 Jahre215,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
247,05%

Der Fonds strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Er wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf indische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Indien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank Ltd7,40%
Infosys Ltd6,80%
Axis Bank Ltd4,20%
Reliance Industries Ltd3,90%
BHARTI AIRTEL LTD2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,18%25,41%22,57%21,44%
Sharpe Ratio0,020,610,400,60
Tracking Error4,22%5,43%4,64%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,061,071,08
Treynor Ratio0,3514,638,3811,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2022)

ICICI Bank Ltd7,40%
Infosys Ltd6,80%
Axis Bank Ltd4,20%
Reliance Industries Ltd3,90%
BHARTI AIRTEL LTD2,80%
HDFC Bank Ltd2,10%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD2,10%
Mahindra & Mahindra Ltd2,00%
State Bank of India2,00%
Sbi Life Insurance Co Ltd1,90%

Länderverteilung (07. 12. 2022)

Indien100,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2022)

Finanzen24,80%
Informationstechnologie13,60%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Grundstoffe11,10%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Divers5,00%
Energie3,90%
Telekommunikationsdienstleister3,60%

Assetverteilung (07. 12. 2022)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (07. 12. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2527KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5867KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2706KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
14.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.993,00 Mio. USD

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