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Basisdaten

WKN: A1CW1S
ISIN: FR0010134437
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 6,91%
3 Jahre: -4,19%
5 Jahre: 2,05%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 5,24%
3 Jahre: -6,29%
5 Jahre: -2,99%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

270,59 €

0,31 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,43€
20211.065,51€
2022951,43€
2023955,50€
20241.021,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M0,72%
6 M2,85%
lfd. Jahr1,29%
1 Jahr6,91%
3 Jahre-4,19%
5 Jahre2,05%
10 Jahre8,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex Markit iBoxx Corporates, mit Wiederanlage der Erträge. Der Fonds ist in Anleihen, handelbaren Schuldtiteln mit festem, variablem oder veränderlichem Zinssatz, in nachrangigen Anleihen (davon maximal 20% des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen), in Beteiligungspapieren, in Indexanleihen mit Investment Grade Rating und bis maximal 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen investiert. Diese Anleihen können alle Laufzeiten aufweisen und von privaten und/oder öffentlichen Emittenten aller Regionen begeben sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepub. Deutschland 0 08/15/296,20%
Airbus Se 1 3/8 05/13/311,00%
Australia Pacific Airpor 4 06/07/341,00%
La Poste Sa 4 06/12/351,00%
Nykredit Realkredit As 4 5/8 01/19/291,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,58%6,37%6,56%5,05%
Sharpe Ratio0,84-0,380,000,17
Tracking Error0,50%1,71%1,88%1,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,231,241,20
Treynor Ratio3,12-2,000,020,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

Bundesrepub. Deutschland 0 08/15/296,20%
Airbus Se 1 3/8 05/13/311,00%
Australia Pacific Airpor 4 06/07/341,00%
La Poste Sa 4 06/12/351,00%
Nykredit Realkredit As 4 5/8 01/19/291,00%
Banca Ifis Spa 6 7/8 09/13/280,90%
Electrolux Ab 4 1/2 09/29/280,90%
Macquarie Group Ltd 4.7471 01/23/300,90%
Nestle Finance Intl Ltd 3 3/4 03/13/330,90%
Otp Bank Nyrt 5 01/31/290,90%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

Frankreich20,20%
Euroland19,90%
Deutschland13,30%
Niederlande11,20%
Europa9,10%
Italien7,10%
Spanien6,90%
USA3,70%
Asien3,50%
Großbritannien2,40%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Banken33,50%
Finanzen12,30%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Versicherungen7,20%
Divers6,90%
Konsumgüter zyklisch5,90%
Versorger5,70%
Bau- / Ingenieurswesen5,10%
Energie3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Renten92,70%
Staatsanleihen7,10%
Aktien0,10%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Euro97,90%
US-Dollar1,40%
Schweizer Franken1,00%
Divers-0,10%
Britisches Pfund Sterling-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7924KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 194KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,71%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsgesellschaft:Rothschild & Co Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.801,65 Mio. EUR

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