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Basisdaten

WKN: A1CW1S
ISIN: FR0010134437
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,47%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 4,58%
5 Jahre: 11,67%

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: -1,58%
3 Jahre: 4,38%
5 Jahre: 10,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2018)

286,19 €

-0,22 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.059,56€
20151.067,93€
20161.094,35€
20171.148,11€
20181.119,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M-1,38%
6 M-2,17%
lfd. Jahr-2,47%
1 Jahr-2,58%
3 Jahre4,58%
5 Jahre11,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Portfolio des Fonds setzt sich aus handelbaren Obligationen und Schuldverschreibungen mit festem, variablem oder revidierbarem Zinssatz, aus Gewinnschuldverschreibungen, Indexobligationen ausgewiesen als Investment Grade, jeder Laufzeit, jeder Fälligkeit sowie aus handelbaren mittelfristigen Schuldverschreibungen zusammen. Die auf Euro lautenden Papiere stammen von öffentlichen oder privaten Unternehmen der Eurozone.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,875% Ald Sa 18/07/221,30%
2,875% Ipsos 21/09/251,30%
0,875% Banco De Sabadell Sa 05/03/231,00%
1% Landsbankinn Hf TF 30/05/20231,00%
2,875% Altareit Sca 02/07/251,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,95%2,88%2,73%k.A.
Sharpe Ratio-1,150,730,94k.A.
Tracking Error1,46%2,12%1,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,290,990,921,40
Treynor Ratio-0,982,112,783,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2018)

0,875% Ald Sa 18/07/221,30%
2,875% Ipsos 21/09/251,30%
0,875% Banco De Sabadell Sa 05/03/231,00%
1% Landsbankinn Hf TF 30/05/20231,00%
2,875% Altareit Sca 02/07/251,00%
3,5% Anglo American CapitalL 28/03/20221,00%
5,5% Picard Bondco 30/11/241,00%
1,875% Cnp Assurances 20/10/220,90%
1,875% Redexis Gas Finance Bv 27/04/270,90%
2,25% Fortum Oyj 06/09/220,90%

Länderverteilung (18. 11. 2018)

Frankreich18,10%
Euroland16,60%
Niederlande11,20%
Italien9,40%
Spanien8,40%
Großbritannien7,50%
USA6,90%
Deutschland4,30%
Schweden3,90%
Schweiz2,60%

Branchenverteilung (18. 11. 2018)

Finanzen46,70%
Energie12,10%
Telekommunikationsdienstleister10,60%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Konsumgüter6,40%
Divers5,60%
gewerbliche Dienstleistungen4,30%
Gesundheit / Healthcare3,50%
Technologie1,70%

Assetverteilung (18. 11. 2018)

Renten95,17%
Geldmarkt/Kasse3,83%
gemischt0,99%
Aktien0,01%

Währungsverteilung (18. 11. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 495KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 251KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5040KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,71%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Emmanuel Petit
Fondsgesellschaft:Rothschild Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.162,12 Mio. EUR