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Basisdaten

WKN: A14256
ISIN: FR0011261189
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,76%
1 Jahr: 8,46%
3 Jahre: 16,29%
5 Jahre: 46,40%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 4,78%
5 Jahre: 16,96%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

2.518,37 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,78€
20211.211,17€
20221.272,08€
20231.298,58€
20241.408,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,87%
3 M7,62%
6 M6,82%
lfd. Jahr3,76%
1 Jahr8,46%
3 Jahre16,29%
5 Jahre46,40%
10 Jahre122,62%
Entwicklung p.a.
9,69%
Wertentwicklung seit Auflage
187,22%

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ivanhoe Mines Ltd3,30%
META PLATFORMS INC3,30%
Mercadolibre Inc3,10%
Uber Technologies Inc3,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%12,30%14,50%13,93%
Sharpe Ratio-0,080,360,500,60
Tracking Error5,42%7,39%7,49%7,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,361,441,57
Treynor Ratio-0,533,275,015,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

Ivanhoe Mines Ltd3,30%
META PLATFORMS INC3,30%
Mercadolibre Inc3,10%
Uber Technologies Inc3,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,60%
Morgan Stanley2,50%
AIRBUS SE2,40%
Alphabet2,40%
Trip.com Group Ltd2,40%
CAPGEMINI SE2,20%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

USA36,80%
Asien22,70%
Frankreich13,70%
Kanada13,50%
Schweiz6,60%
Lateinamerika5,90%
Deutschland0,60%
Euroland0,20%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Internet32,90%
Industrie / Investitionsgüter15,50%
Bergbau11,80%
Versicherungen11,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,50%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Transport4,40%
Gebrauchsgüter4,30%
Öl / Gas2,20%
Divers0,10%

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Aktien68,50%
Geldmarkt/Kasse31,50%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 959KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 265KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsgesellschaft:Rothschild & Co Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.234,92 Mio. EUR

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