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Basisdaten

WKN: A14256
ISIN: FR0011261189
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,50%
1 Jahr: 25,88%
3 Jahre: 31,80%
5 Jahre: 78,87%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 06. 2021)

2.416,48 €

0,07 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.256,98€
20181.363,05€
20191.340,17€
20201.431,23€
20211.801,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M4,48%
6 M13,67%
lfd. Jahr13,50%
1 Jahr25,88%
3 Jahre31,80%
5 Jahre78,87%
10 Jahre185,65%
Entwicklung p.a.
12,03%
Wertentwicklung seit Auflage
168,30%

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet3,50%
Ivanhoe Mines Ltd-cl A3,50%
Morgan Stanley3,50%
TECK RESOURCES LTD-CLS B3,00%
Facebook Inc-Class A2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,35%17,17%14,20%14,59%
Sharpe Ratio3,550,590,890,72
Tracking Error5,09%8,42%7,52%8,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,601,581,69
Treynor Ratio23,636,337,996,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2021)

Alphabet3,50%
Ivanhoe Mines Ltd-cl A3,50%
Morgan Stanley3,50%
TECK RESOURCES LTD-CLS B3,00%
Facebook Inc-Class A2,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,80%
MANULIFE FINANCIAL CORP2,80%
ABB LTD-REG2,70%
AIRBUS SE2,70%
Capital One Financial Corp2,70%

Länderverteilung (09. 06. 2021)

USA37,30%
Kanada21,40%
Asien15,50%
Frankreich13,60%
Schweiz7,60%
Großbritannien2,20%
Deutschland2,10%
Welt0,30%

Branchenverteilung (09. 06. 2021)

Technologie20,90%
Finanzen17,40%
Bergbau15,10%
Industrie / Investitionsgüter13,60%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,00%
Konsumgüter zyklisch5,50%
Energie4,90%
Transport4,50%
Divers0,30%

Assetverteilung (09. 06. 2021)

Aktien83,70%
gemischt16,30%

Währungsverteilung (09. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 473KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 182KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1803KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 314KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsgesellschaft:Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
256,30 Mio. EUR

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