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Basisdaten
WKN: A1CW1G
ISIN: FR0010537423
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
198,54 €
0,25 € / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 995,97€ |
| 2023 | 1.005,56€ |
| 2024 | 1.048,29€ |
| 2025 | 1.084,96€ |
| 2026 | 1.213,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,20% |
| 3 M | -0,46% |
| 6 M | 2,08% |
| lfd. Jahr | 1,23% |
| 1 Jahr | 11,85% |
| 3 Jahre | 20,69% |
| 5 Jahre | 20,41% |
| 10 Jahre | 44,31% |
| Entwicklung p.a. | 4,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 127,25% |
Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukten mit fester oder variabler Verzinsung, bis zu 10% in Wandelanleihen und bis 30% in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus allen geografischen Regionen an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United Kingdom Gilt 4 3/4 12/07/30 | 9,50% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 3.45 10/31/34 | 3,90% |
| France (govt Of) 3 11/25/34 | 3,70% |
| Buoni Poliennali Del Tes 3 1/4 03/05/30 | 3,40% |
| Netherlands Government 0 1/2 07/15/26 | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,19% | 5,92% |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,40 |
| Tracking Error | 2,92% | 3,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 2,57 | 2,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| United Kingdom Gilt 4 3/4 12/07/30 | 9,50% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 3.45 10/31/34 | 3,90% |
| France (govt Of) 3 11/25/34 | 3,70% |
| Buoni Poliennali Del Tes 3 1/4 03/05/30 | 3,40% |
| Netherlands Government 0 1/2 07/15/26 | 2,40% |
| SANOFI SA | 1,40% |
| ASML HOLDING NV | 1,20% |
| Allianz SE | 1,10% |
| Siemens AG | 1,10% |
| LVMH | 1,00% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Frankreich | 22,70% |
| Deutschland | 16,40% |
| USA | 16,40% |
| Welt | 9,70% |
| Niederlande | 8,00% |
| Italien | 6,30% |
| ASEAN | 5,20% |
| Euroland | 5,00% |
| Japan | 4,80% |
| Schweiz | 2,40% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Finanzen | 27,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,40% |
| Technologie | 11,60% |
| Energie | 11,00% |
| Konsumgüter | 10,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,80% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Renten | 54,00% |
| Aktien | 48,80% |
| Geldmarkt/Kasse | -2,80% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5207KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10960KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 252KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Frau Ludivine de Quincerot Herr Julien Boy Herr Vincent Imeneuraet Herr Thomas Vincent |
| Fondsgesellschaft: | Rothschild & Co Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 211,24 Mio. EUR |