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Basisdaten

WKN: A1CW1G
ISIN: FR0010537423
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: 7,57%
5 Jahre: 16,56%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: -0,01%
5 Jahre: 5,82%

Aktueller Preis (25. 03. 2024)

172,84 €

-0,14 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020818,79€
20211.083,63€
20221.104,40€
20231.082,93€
20241.166,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,62%
3 M2,12%
6 M5,39%
lfd. Jahr2,01%
1 Jahr7,75%
3 Jahre7,57%
5 Jahre16,56%
10 Jahre22,31%
Entwicklung p.a.
4,29%
Wertentwicklung seit Auflage
97,83%

Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukten mit fester oder variabler Verzinsung, bis zu 10% in Wandelanleihen und bis 30% in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus allen geografischen Regionen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic Of Austria 0 07/15/2412,80%
Bundesrepub. Deutschland 2.3 02/15/3311,50%
Bundesrepub. Deutschland 2.1 11/15/296,70%
Buoni Poliennali Del Tes 2 12/01/253,80%
Buoni Poliennali Del Tes 0.35 02/01/253,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,69%9,71%13,93%13,10%
Sharpe Ratio-0,080,240,150,13
Tracking Error2,89%6,26%9,84%9,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,381,862,07
Treynor Ratio-0,401,671,130,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 03. 2024)

Republic Of Austria 0 07/15/2412,80%
Bundesrepub. Deutschland 2.3 02/15/3311,50%
Bundesrepub. Deutschland 2.1 11/15/296,70%
Buoni Poliennali Del Tes 2 12/01/253,80%
Buoni Poliennali Del Tes 0.35 02/01/253,20%
SANOFI SA1,50%
AXA SA1,30%
Siemens AG1,30%
Assicurazioni Generali SpA1,10%
TOTALENERGIES SE1,10%

Länderverteilung (25. 03. 2024)

Frankreich27,40%
Deutschland13,30%
USA12,70%
Japan9,60%
ASEAN7,70%
Italien5,80%
Niederlande5,80%
Welt5,10%
Großbritannien4,70%
Euroland4,50%

Branchenverteilung (25. 03. 2024)

Finanzen25,00%
Industrie / Investitionsgüter14,40%
Konsumgüter14,30%
Energie13,70%
Telekommunikationsdienstleister10,40%
Technologie7,80%
Gesundheit / Healthcare7,40%
gewerbliche Dienstleistungen7,00%

Assetverteilung (25. 03. 2024)

Aktien46,80%
Renten39,70%
Geldmarkt/Kasse13,50%

Währungsverteilung (25. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7060KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8509KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 178KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsgesellschaft:Rothschild & Co Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,42 Mio. EUR

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