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Basisdaten

WKN: A1CW1E
ISIN: FR0010541557
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,32%
1 Jahr: -8,06%
3 Jahre: -11,91%
5 Jahre: -4,77%

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,62%
5 Jahre: 5,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

144,21 €

-0,24 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016893,92€
20171.076,54€
20181.068,53€
20191.036,48€
2020949,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M1,08%
6 M23,32%
lfd. Jahr-12,32%
1 Jahr-8,06%
3 Jahre-11,91%
5 Jahre-4,77%
10 Jahre37,99%
Entwicklung p.a.
3,92%
Wertentwicklung seit Auflage
76,28%

Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukten mit fester oder variabler Verzinsung, bis zu 10% in Wandelanleihen und bis 30% in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus allen geografischen Regionen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Frtr 0 1/4 11/25/2019,80%
Btps 2 12/01/253,10%
Btps 0.35 02/01/252,80%
Compagnie De Saint Gobain2,30%
SIEMENS AG REG2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,55%14,49%14,41%14,27%
Sharpe Ratio-0,24-0,24-0,060,25
Tracking Error12,90%9,92%10,77%11,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,112,242,432,49
Treynor Ratio-2,31-1,54-0,371,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Frtr 0 1/4 11/25/2019,80%
Btps 2 12/01/253,10%
Btps 0.35 02/01/252,80%
Compagnie De Saint Gobain2,30%
SIEMENS AG REG2,00%
TOTAL SE2,00%
CAPGEMINI SE1,90%
DAIMLER AG REGISTERED SHARES1,90%
Vienna Insurance Grp Agw 5 1/2 10/09/430,50%
Banque Fed Cred Mutuel 4 10/22/200,40%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Frankreich35,50%
Deutschland18,60%
Japan11,10%
Italien9,50%
Großbritannien5,80%
Niederlande5,70%
Welt4,90%
USA4,60%
Spanien3,90%
Schweiz0,40%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Finanzen23,90%
Industrie / Investitionsgüter17,30%
Konsumgüter12,90%
Telekommunikationsdienstleister12,10%
Energie9,90%
Gesundheit / Healthcare9,40%
Technologie8,30%
gewerbliche Dienstleistungen6,20%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien69,70%
gemischt16,80%
Geldmarkt/Kasse13,50%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Divers86,50%
Kasse13,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1980KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 720KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 130KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsgesellschaft:Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,56 Mio. EUR

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