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Basisdaten

WKN: A0NDCV
ISIN: FR0007009139
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,77%
1 Jahr: -8,76%
3 Jahre: -4,86%
5 Jahre: -8,31%

lfd. Jahr: -10,22%
1 Jahr: -10,17%
3 Jahre: -2,89%
5 Jahre: -7,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 05. 2022)

263,38 €

0,24 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018996,07€
2019963,72€
2020917,32€
20211.005,78€
2022917,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,82%
3 M-4,88%
6 M-9,45%
lfd. Jahr-9,77%
1 Jahr-8,76%
3 Jahre-4,86%
5 Jahre-8,31%
10 Jahre35,03%
Entwicklung p.a.
2,20%
Wertentwicklung seit Auflage
72,76%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den ECI Europe zu übertreffen. Der Fonds ist stets bis zu einer Höhe von mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen investiert, die in einen auf dem Markt eines europäischen Landes notierten Basiswert getauscht werden können, bzw. diesbezüglich engagiert sein muss.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sika Ag 0.15 06/05/25 CV5,20%
Totalenergies Se 0 1/2 12/02/22 CV4,10%
Stmicroelectronics Nv 0 08/04/25 CV4,00%
Electricite De France Sa 0 09/14/24 CV3,60%
Cellnex Telecom Sa 0 1/2 07/05/28 CV3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,30%7,57%6,61%7,66%
Sharpe Ratio-0,91-0,02-0,090,40
Tracking Error1,10%2,00%1,76%2,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,960,971,14
Treynor Ratio-5,37-0,13-0,642,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 05. 2022)

Sika Ag 0.15 06/05/25 CV5,20%
Totalenergies Se 0 1/2 12/02/22 CV4,10%
Stmicroelectronics Nv 0 08/04/25 CV4,00%
Electricite De France Sa 0 09/14/24 CV3,60%
Cellnex Telecom Sa 0 1/2 07/05/28 CV3,10%
Veolia Environnement Sa 0 01/01/25 CV2,90%
Safran Sa 0 7/8 05/15/27 CV2,80%
Atos Se 0 11/06/24 CV2,70%
Zalando Se 0 5/8 08/06/27 CV2,70%
Ocado Group Plc 0 3/4 01/18/27 CV2,60%

Länderverteilung (03. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 05. 2022)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (03. 05. 2022)

Euro73,90%
US-Dollar14,20%
Schweizer Franken7,00%
Britisches Pfund Sterling4,80%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 524KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 541KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 123KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Rothschild Asset Management Ltd.
Rothschild & Cie Gestion
Fondsgesellschaft:Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
144,24 Mio. EUR

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