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Basisdaten
WKN: A0NDCV
ISIN: FR0007009139
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa
Aktueller Preis (08. 04. 2026)
308,13 €
1,58 € / 0,51%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 924,42€ |
| 2023 | 856,92€ |
| 2024 | 899,07€ |
| 2025 | 967,51€ |
| 2026 | 1.067,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,46% |
| 3 M | 1,99% |
| 6 M | 3,78% |
| lfd. Jahr | 3,73% |
| 1 Jahr | 10,30% |
| 3 Jahre | 24,54% |
| 5 Jahre | 6,78% |
| 10 Jahre | 20,58% |
| Entwicklung p.a. | 2,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 102,12% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den FTSE Convertibles Indices Europe zu übertreffen. Der Fonds ist stets bis zu einer Höhe von mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen investiert, die in einen auf dem Markt eines europäischen Landes notierten Basiswert getauscht werden können, bzw. diesbezüglich engagiert sein muss.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Schneider Electric Se 1 5/8 06/28/31 CV | 3,60% |
| Nexi Spa 1 3/4 04/24/27 CV | 2,80% |
| Intl Consolidated Airlin 1 1/8 05/18/28 CV | 2,50% |
| Eni Spa 2.95 09/14/30 CV | 2,40% |
| Wendel Se 2 5/8 03/27/26 CV | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,78% | 5,11% |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,70 |
| Tracking Error | 1,49% | 1,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,86 |
| Treynor Ratio | 4,93 | 4,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 04. 2026)
| Schneider Electric Se 1 5/8 06/28/31 CV | 3,60% |
| Nexi Spa 1 3/4 04/24/27 CV | 2,80% |
| Intl Consolidated Airlin 1 1/8 05/18/28 CV | 2,50% |
| Eni Spa 2.95 09/14/30 CV | 2,40% |
| Wendel Se 2 5/8 03/27/26 CV | 2,40% |
| Rheinmetall Ag 2 1/4 02/07/30 CV | 2,30% |
| Stmicroelectronics Nv 0 08/04/27 CV | 2,30% |
| Leg Properties Bv 1 09/04/30 CV | 2,10% |
| Vonovia Se 0 7/8 05/20/32 CV | 2,10% |
| Saipem Spa 2 7/8 09/11/29 CV | 2,00% |
Länderverteilung (08. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (08. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 04. 2026)
| Wandelanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 04. 2026)
| Euro | 93,30% |
| US-Dollar | 4,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,20% |
| Schweizer Franken | 0,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1362KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2692KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 205KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Frau Kristell Agaesse Herr Michaël Longeard |
| Fondsgesellschaft: | Rothschild & Co Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 102,02 Mio. EUR |