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Basisdaten
WKN: A1H49J
ISIN: FR0010807107
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
164,57 €
0,12 € / 0,07%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 940,88€ |
| 2023 | 888,14€ |
| 2024 | 950,18€ |
| 2025 | 1.009,75€ |
| 2026 | 1.041,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,27% |
| 3 M | -0,46% |
| 6 M | -0,25% |
| lfd. Jahr | 0,07% |
| 1 Jahr | 3,17% |
| 3 Jahre | 17,30% |
| 5 Jahre | 4,13% |
| 10 Jahre | 16,86% |
| Entwicklung p.a. | 3,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 64,57% |
Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex Markit iBoxx Corporates, mit Wiederanlage der Erträge. Der Fonds ist in Anleihen, handelbaren Schuldtiteln mit festem, variablem oder veränderlichem Zinssatz, in nachrangigen Anleihen (davon maximal 20% des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen), in Beteiligungspapieren, in Indexanleihen mit Investment Grade Rating und bis maximal 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen investiert. Diese Anleihen können alle Laufzeiten aufweisen und von privaten und/oder öffentlichen Emittenten aller Regionen begeben sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bundesrepub. Deutschland 2 1/2 02/15/35 | 3,80% |
| Mbh Bank Nyrt 5 1/4 01/29/30 | 1,00% |
| Canal Plus Sa 4 5/8 12/03/30 | 0,80% |
| Dvi Dt Vermoegens Immvwl 4 7/8 08/21/30 | 0,80% |
| Magna International Inc 3 5/8 05/21/31 | 0,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,28% | 3,09% |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,71 |
| Tracking Error | 0,80% | 0,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 0,18 | 2,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Bundesrepub. Deutschland 2 1/2 02/15/35 | 3,80% |
| Mbh Bank Nyrt 5 1/4 01/29/30 | 1,00% |
| Canal Plus Sa 4 5/8 12/03/30 | 0,80% |
| Dvi Dt Vermoegens Immvwl 4 7/8 08/21/30 | 0,80% |
| Magna International Inc 3 5/8 05/21/31 | 0,80% |
| Nexi Spa 3 7/8 05/21/31 | 0,80% |
| Shurgard Luxembourg 3 5/8 10/22/34 | 0,80% |
| Swisscom Finance 3 5/8 11/17/37 | 0,80% |
| Var Energi Asa 3 7/8 03/12/31 | 0,80% |
| Lagardere Sca 4 3/4 06/12/30 | 0,70% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Frankreich | 21,50% |
| Deutschland | 12,90% |
| Niederlande | 8,70% |
| Großbritannien | 6,00% |
| Belgien | 6,00% |
| USA | 6,00% |
| Luxemburg | 5,70% |
| Spanien | 4,40% |
| Österreich | 3,40% |
| Italien | 3,40% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Banken | 24,90% |
| Finanzen | 13,70% |
| Versicherungen | 9,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,10% |
| Versorger | 6,60% |
| Bergbau | 5,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,60% |
| Divers | 5,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,40% |
| Automobile / -zulieferer | 3,60% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Renten | 93,90% |
| Staatsanleihen | 4,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
| Wandelanleihen | 0,50% |
| Rentenfonds | 0,30% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Euro | 98,60% |
| Schweizer Franken | 0,70% |
| US-Dollar | 0,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5207KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 157KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10960KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 282KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,90% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Rothschild & Co Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.09.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.297,24 Mio. EUR |