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Basisdaten

WKN: A2DJT0
ISIN: FR0013218062
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,89%
1 Jahr: -8,54%
3 Jahre: -10,96%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: 1,05%
3 Jahre: 7,43%
5 Jahre: 34,92%

Aktueller Preis (06. 11. 2020)

103,18 €

-0,12 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.158,80€
20181.071,80€
20191.128,10€
20201.031,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M1,07%
6 M7,64%
lfd. Jahr-9,89%
1 Jahr-8,54%
3 Jahre-10,96%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,81%
Wertentwicklung seit Auflage
3,18%

Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Performance nach Kosten als der Stoxx 600® DR (C) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens dauerhaft in Aktien, die in einem oder mehreren Ländern der Europäischen Union (EU) börsennotiert sind. Die Anlagephilosophie beruht auf einem Value-Ansatz, das heißt auf Anlagen in Wertpapieren, deren innerer Wert nach Einschätzung des Fondsmanagers über dem Marktwert liegt. Dem Anlageansatz liegt ein disziplinierter Prozess, der sich aus der Titelauswahl ergibt, sowie eine rigorose Risikokontrolle zugrunde.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Electrolux Abser B3,20%
Epiroc Ab a2,80%
KONINKLIJKE DSM NV2,80%
Linde PLC2,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 11. 2020)

Electrolux Abser B3,20%
Epiroc Ab a2,80%
KONINKLIJKE DSM NV2,80%
Linde PLC2,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,80%
AKZO NOBEL N.V.2,70%
Investor Abb Shs2,70%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N2,70%
NOVO NORDISK A/S B2,70%
UNILEVER NV2,70%

Länderverteilung (06. 11. 2020)

Europa31,20%
Frankreich18,30%
Niederlande14,60%
Deutschland14,50%
Großbritannien12,50%
Schweiz6,70%
Spanien2,20%

Branchenverteilung (06. 11. 2020)

Industrie / Investitionsgüter24,90%
Gesundheit / Healthcare16,90%
Finanzen15,40%
Energie13,60%
Konsumgüter10,70%
gewerbliche Dienstleistungen7,40%
Technologie6,30%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Divers0,10%

Assetverteilung (06. 11. 2020)

Aktien99,90%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (06. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 379KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 347KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 205KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsgesellschaft:Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,73 Mio. EUR

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