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Basisdaten

WKN: A1CW1A
ISIN: FR0010784835
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 15,79%
3 Jahre: 25,67%
5 Jahre: 55,54%

lfd. Jahr: 2,13%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: 27,68%
5 Jahre: 57,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

53,60 €

-0,02 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.317,83€
20151.246,51€
20161.246,51€
20171.328,39€
20181.540,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,64%
3 M2,72%
6 M6,86%
lfd. Jahr3,61%
1 Jahr15,79%
3 Jahre25,67%
5 Jahre55,54%
10 Jahre58,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Performance als der STOXX Europe 600 Index zu erzielen, wobei er stets in Höhe von 90% seines Vermögens auf einem oder mehreren Märkten investiert bzw. dahingehend engagiert ist, auf denen Aktien gehandelt werden, die in einem oder mehreren Ländern der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden, darunter eventuell bis maximal 10% aus Ländern Osteuropas.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Assicurazioni Generali S.P.A.3,70%
Intesa Sanpaolo SPA2,90%
Telecom Italia2,90%
UniCredit2,90%
Saint Gobain2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,83%17,88%16,96%19,73%
Sharpe Ratio2,150,280,650,17
Tracking Error4,66%7,82%8,74%9,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,351,421,19
Treynor Ratio17,883,687,692,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Assicurazioni Generali S.P.A.3,70%
Intesa Sanpaolo SPA2,90%
Telecom Italia2,90%
UniCredit2,90%
Saint Gobain2,80%
Criteria Caixacorp SA2,70%
Daimler AG2,60%
Peugeot2,60%
Societe Generale2,60%
STMicroelectronics2,60%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Niederlande7,70%
Spanien7,40%
Europa6,40%
Frankreich30,80%
Schweiz3,50%
Großbritannien20,10%
Italien13,90%
Deutschland10,20%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Gesundheit / Healthcare9,20%
Technologie7,00%
Finanzen26,20%
Energie12,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung12,40%
Konsumgüter11,40%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Telekommunikationsdienstleister10,70%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Aktien99,90%
Zinsmärkte0,10%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 253KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 634KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 262KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,49%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Rothschild Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,59 Mio. EUR

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