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Basisdaten

WKN: A12EMY
ISIN: IE00BBMT6W55
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: 19,45%
5 Jahre: 7,43%

lfd. Jahr: -5,56%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: 8,44%
5 Jahre: 4,79%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

149,33 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.105,00€
2022899,71€
2023922,27€
20241.010,65€
20251.074,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,37%
3 M-5,40%
6 M-7,20%
lfd. Jahr-7,24%
1 Jahr-1,01%
3 Jahre9,10%
5 Jahre4,58%
10 Jahre33,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
68,74%

Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,69%7,01%7,09%9,43%
Sharpe Ratio-0,100,030,040,22
Tracking Error1,65%1,70%1,95%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,081,111,17
Treynor Ratio-0,760,200,271,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

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Länderverteilung (23. 06. 2025)

Emerging Markets66,60%
Brasilien7,10%
Türkei5,00%
Vereinigte Arabische Emirate5,00%
Kolumbien4,30%
Mexiko4,00%
Saudi-Arabien4,00%
Chile4,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Divers35,69%
Finanzen26,80%
Öl / Gas10,10%
Konsumgüter8,70%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Bergbau7,50%
Kasse3,31%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Unternehmensanleihen96,69%
Geldmarkt/Kasse3,31%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8528KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14261KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Rodica Glavan
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
265,88 Mio. USD

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