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Basisdaten
WKN: A12EMY
ISIN: IE00BBMT6W55
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
145,04 $
-0,03 $ / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.133,43€ |
| 2017 | 1.212,92€ |
| 2018 | 1.160,27€ |
| 2019 | 1.294,00€ |
| 2020 | 1.366,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,27% |
| 3 M | -1,01% |
| 6 M | 8,43% |
| lfd. Jahr | -3,33% |
| 1 Jahr | -1,44% |
| 3 Jahre | 13,68% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,26% | 13,33% |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,32 |
| Tracking Error | 4,88% | 3,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,24 |
| Treynor Ratio | -1,04 | 3,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
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Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Emerging Markets | 19,50% |
| China | 9,40% |
| Mexiko | 8,10% |
| Brasilien | 7,90% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,70% |
| Chile | 5,30% |
| Indien | 4,20% |
| Nigeria | 4,20% |
| Türkei | 4,00% |
| Kolumbien | 3,30% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Finanzen | 19,70% |
| Divers | 16,70% |
| Öl / Gas | 13,30% |
| Immobilien | 12,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,50% |
| Konsumgüter | 8,40% |
| Versorger | 7,00% |
| Kasse | 4,70% |
| Bergbau | 4,40% |
| Holz / Papier / Forstwirtschaft | 2,50% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Unternehmensanleihen | 95,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| US-Dollar | 99,20% |
| Kasachischer Tenge | 0,60% |
| Euro | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4932KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 140KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3349KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3952KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,62% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Colm McDonagh |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.07.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 321,08 Mio. USD |