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Basisdaten

WKN: A1C65Y
ISIN: LU0430557719
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,08%
1 Jahr: 51,60%
3 Jahre: 22,53%
5 Jahre: 70,76%

lfd. Jahr: 7,40%
1 Jahr: 36,75%
3 Jahre: 21,19%
5 Jahre: 62,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

129,13 $

0,51 $ / 0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.254,11€
20181.382,68€
20191.343,59€
20201.111,24€
20211.680,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,26%
3 M-4,36%
6 M10,49%
lfd. Jahr5,90%
1 Jahr35,85%
3 Jahre21,60%
5 Jahre61,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine stabile und relativ hohe Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,26%
TENCENT HOLDINGS LTD5,58%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN5,31%
Samsung Electronics Ltd4,90%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%15,40%13,20%k.A.
Sharpe Ratio4,650,430,72k.A.
Tracking Error3,50%3,59%3,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,890,92k.A.
Treynor Ratio44,357,4610,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,26%
TENCENT HOLDINGS LTD5,58%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN5,31%
Samsung Electronics Ltd4,90%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H2,50%
MEDIATEK INC2,20%
NETEASE ADR INC1,98%
SBERBANK ROSSII1,92%
Posco1,84%
TRIP COM GROUP ADR LTD1,60%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

China37,90%
Taiwan13,52%
Südkorea13,27%
Indien10,59%
Russland6,36%
Emerging Markets6,27%
Brasilien4,61%
Südafrika3,00%
Indonesien1,58%
Malaysia1,53%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Informationstechnologie21,27%
Finanzen17,88%
Konsumgüter zyklisch16,57%
Telekommunikationsdienstleister12,10%
Grundstoffe7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,91%
Gesundheit / Healthcare5,03%
Industrie / Investitionsgüter4,46%
Energie4,28%
Divers2,44%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Robert Davis
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
217,56 Mio. EUR

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