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Basisdaten

WKN: A1C65Y
ISIN: LU0430557719
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: -13,44%
3 Jahre: 16,77%
5 Jahre: -13,78%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: -9,77%
3 Jahre: 28,35%
5 Jahre: 3,04%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

92,77 $

1,08 $ / 1,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019942,84€
2020746,70€
20211.185,60€
20221.007,22€
2023871,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M2,02%
6 M1,72%
lfd. Jahr2,79%
1 Jahr-11,54%
3 Jahre18,16%
5 Jahre-2,07%
10 Jahre14,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine stabile und relativ hohe Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,38%
TENCENT HOLDINGS LTD4,22%
Samsung Electronics Ltd3,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,66%
MEDIATEK INC2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,01%17,02%15,18%14,51%
Sharpe Ratio-0,74-0,01-0,060,09
Tracking Error3,02%3,45%3,39%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,960,951,00
Treynor Ratio-12,50-0,14-0,911,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,38%
TENCENT HOLDINGS LTD4,22%
Samsung Electronics Ltd3,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,66%
MEDIATEK INC2,04%
Bank Central Asia1,98%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)1,78%
PDD HOLDINGS ADS INC1,75%
KIA CORPORATION CORP1,73%
Yum China Holdings Inc1,68%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

China28,24%
Taiwan15,22%
Indien12,76%
Emerging Markets12,24%
Südkorea11,22%
Brasilien4,93%
Indonesien4,75%
Saudi-Arabien3,33%
Katar2,56%
Südafrika2,49%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Finanzen19,97%
Informationstechnologie19,82%
Konsumgüter zyklisch14,38%
Grundstoffe9,79%
Telekommunikationsdienstleister8,93%
Industrie / Investitionsgüter6,12%
Divers5,98%
Gesundheit / Healthcare5,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,19%
Energie4,37%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19908KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Robert Davis
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,49 Mio. EUR

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