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Basisdaten

WKN: A1C5JY
ISIN: LU0529381476
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 8,02%
3 Jahre: 0,37%
5 Jahre: 12,38%

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 8,49%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 8,85%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

450,39 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.034,63€
20211.101,24€
20221.082,19€
20231.023,22€
20241.105,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M4,26%
6 M7,02%
lfd. Jahr1,07%
1 Jahr8,02%
3 Jahre0,37%
5 Jahre12,38%
10 Jahre24,11%
Entwicklung p.a.
4,53%
Wertentwicklung seit Auflage
80,16%

Der Fonds investiert vorrangig in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-152,84%
BALL CORP 0.875% 2024-03-152,14%
TELECOM ITALIA SPA RegS 6.875% 2028-02-151,81%
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 2.625% 2079-12-311,48%
AXALTA COATING RegS 3.750% 2025-01-151,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,05%8,37%9,21%7,45%
Sharpe Ratio1,03-0,060,250,30
Tracking Error1,19%2,06%1,96%1,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,181,001,05
Treynor Ratio4,22-0,422,272,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-152,84%
BALL CORP 0.875% 2024-03-152,14%
TELECOM ITALIA SPA RegS 6.875% 2028-02-151,81%
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 2.625% 2079-12-311,48%
AXALTA COATING RegS 3.750% 2025-01-151,47%
TECHEM VERWALTUNGSGESELL RegS 2.000% 2025-07-151,44%
BELLIS ACQUISITION CO PL RegS 3.250% 2026-02-161,41%
ACCOR SA RegS 4.375% 2079-12-311,40%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.500% 2079-12-311,40%
LORCA TELECOM BONDCO RegS 4.000% 2027-09-181,38%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA19,64%
Deutschland15,85%
Frankreich14,49%
Großbritannien9,46%
Spanien8,20%
Europa7,13%
Luxemburg6,44%
Italien6,21%
Kasse5,47%
Niederlande4,58%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Konsumgüter zyklisch23,08%
Industrie / Investitionsgüter20,03%
Telekommunikationsdienstleister14,86%
Divers12,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,59%
Transport5,74%
Kasse5,47%
Technologie5,32%
Finanzen4,10%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten94,53%
Geldmarkt/Kasse5,47%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro88,74%
Britisches Pfund Sterling11,30%
Japanischer Yen0,01%
Schweizer Franken0,01%
Divers-0,01%
US-Dollar-0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Sjors Haverkamp
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
101,09 Mio. EUR

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