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Basisdaten

WKN: A1C5JY
ISIN: LU0529381476
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: 2,19%
3 Jahre: 5,12%
5 Jahre: 13,79%

lfd. Jahr: -2,81%
1 Jahr: -1,31%
3 Jahre: 1,92%
5 Jahre: 11,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

422,78 €

-0,22 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.043,86€
20171.080,93€
20181.085,27€
20191.110,05€
20201.137,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M2,28%
6 M2,71%
lfd. Jahr0,45%
1 Jahr2,19%
3 Jahre5,12%
5 Jahre13,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,50%
Wertentwicklung seit Auflage
69,11%

Der Fonds investiert vorrangig in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR (PF)5,16%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-153,23%
COTY INC RegS 4.000% 2023-04-151,91%
ALTICE FINCO SA MTN 144A 7.625% 2025-02-151,89%
TIM S.p.A. MTN RegS 4.000% 2024-04-111,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,06%8,49%7,81%k.A.
Sharpe Ratio0,190,240,36k.A.
Tracking Error2,03%1,45%2,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,900,98k.A.
Treynor Ratio3,022,262,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

NN (L) LIQUID EUR - Z CAP EUR (PF)5,16%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-153,23%
COTY INC RegS 4.000% 2023-04-151,91%
ALTICE FINCO SA MTN 144A 7.625% 2025-02-151,89%
TIM S.p.A. MTN RegS 4.000% 2024-04-111,89%
ORANO SA MTN RegS 3.125% 2023-03-201,84%
TELEFONICA EUROPE BV RegS 4.375% 2049-12-311,78%
IHO VERWALTUNGS GMBH RegS 3.625% 2025-05-151,76%
DKT FINANCE APS 144A 9.375% 2023-06-171,70%
THYSSENKRUPP AG RegS 1.375% 2022-03-031,66%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA26,09%
Frankreich14,49%
Europa11,17%
Italien9,37%
Deutschland8,36%
Niederlande8,11%
Luxemburg7,49%
Großbritannien5,08%
Kasse4,27%
Mexiko3,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch19,84%
Telekommunikationsdienstleister18,96%
Industrie / Investitionsgüter11,93%
Divers11,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,45%
Grundstoffe8,56%
Transport6,84%
Technologie6,59%
Kasse4,27%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten95,73%
Geldmarkt/Kasse4,27%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro89,06%
Britisches Pfund Sterling10,70%
US-Dollar0,23%
Japanischer Yen0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4110KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4339KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Sjors Haverkamp
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,20 Mio. EUR

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