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Basisdaten

WKN: A1C4HS
ISIN: LU0538249516
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,89%
1 Jahr: 9,08%
3 Jahre: -18,63%
5 Jahre: -8,43%

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: 6,48%
3 Jahre: -7,75%
5 Jahre: -2,37%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

11,64 $

-0,09 $ / -0,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.018,62€
20211.134,76€
2022994,89€
2023846,43€
2024923,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M2,01%
6 M3,52%
lfd. Jahr-0,88%
1 Jahr7,00%
3 Jahre-8,90%
5 Jahre-3,44%
10 Jahre5,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,61%

Angestrebt werden langfristig hohe Gesamterträge (hauptsächlich durch laufende Erträge) durch Anlagen in Euro-denominierte Investmentgrade-Unternehmensanleihen und andere Festzinspapiere (auch Staatsanleihen). Kapitalschutz ist ein weiteres Ziel. Der Fonds versucht, weltweit mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Bank2,90%
Intesa Sanpaolo2,50%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT2,40%
Allianz2,30%
BPCE2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,05%6,79%6,92%5,56%
Sharpe Ratio0,36-0,60-0,100,12
Tracking Error1,73%1,75%1,76%1,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,101,101,15
Treynor Ratio1,47-3,72-0,640,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Deutsche Bank2,90%
Intesa Sanpaolo2,50%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT2,40%
Allianz2,30%
BPCE2,30%
HSBC2,30%
KBC Groep2,30%
Toyota2,30%
Banco Sabadell2,20%
British American Tobacco1,80%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

USA29,50%
Welt23,20%
Großbritannien12,90%
Deutschland11,90%
Frankreich11,30%
Italien7,50%
Kasse3,70%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Finanzen48,60%
Industrie / Investitionsgüter39,40%
Versorger6,20%
Kasse3,70%
Divers2,10%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Unternehmensanleihen94,20%
Geldmarkt/Kasse3,70%
Staatsanleihen2,10%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15503KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Vantil Charles
Herr Damir Bettini
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
54,00 Mio. EUR

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