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Basisdaten

WKN: A1C3VY
ISIN: LU0533027347
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 5,16%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,82%
1 Jahr: 12,02%
3 Jahre: 24,20%
5 Jahre: 45,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

10,60 €

0,57 € / 5,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015930,67€
2016952,52€
20171.000,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M1,15%
6 M-3,81%
lfd. Jahr1,44%
1 Jahr5,16%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei relativ geringer Renditevolatilität und gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, hybride Wertpapiere und Anleihen von Emerging-Markets-Emittenten (Unternehmen und Regierungen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Argentinien4,20%
Regierung Indien3,00%
Regierung Russland3,00%
Regierung Peru2,70%
Petrobas ON1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,10%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,82k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,71k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Regierung Argentinien4,20%
Regierung Indien3,00%
Regierung Russland3,00%
Regierung Peru2,70%
Petrobas ON1,80%
Regierung Ägypten1,70%
Regierung Mexiko1,70%
TSMC1,60%
Shanghai Fosun Pharmaceutical1,50%
Sri Lanka Regierung1,50%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Lateinamerika7,50%
Welt48,60%
Asien21,40%
Europa12,20%
Kasse10,30%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Finanzen7,00%
Informationstechnologie6,50%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Divers53,90%
Grundstoffe5,30%
Energie4,60%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Gesundheit / Healthcare3,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%
Telekommunikationsdienstleister3,10%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien46,00%
Renten43,70%
Geldmarkt/Kasse10,30%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers89,70%
Kasse10,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 495KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 745KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1171KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Shaw Wagener
Herr Luis Freitas de Oliveira
Herr Ricardo Torres
Herr Steven Backes
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.710,00 Mio. EUR

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