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Basisdaten

WKN: A1C3U8
ISIN: LU0533017892
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 9,02%
3 Jahre: 6,34%
5 Jahre: 9,69%

lfd. Jahr: 2,20%
1 Jahr: 8,65%
3 Jahre: -0,17%
5 Jahre: 3,98%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

14,26 €

-0,07 € / -0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,69€
20211.031,54€
2022986,86€
20231.012,40€
20241.103,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M0,92%
6 M5,08%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr9,02%
3 Jahre6,34%
5 Jahre9,69%
10 Jahre34,40%
Entwicklung p.a.
4,57%
Wertentwicklung seit Auflage
95,34%

Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Entwicklungsländern von Emittenten in geeigneten Investitionsländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Brasilien6,80%
Regierung Indonesien5,90%
Regierung Mexiko5,80%
Regierung Südafrika5,60%
Regierung Polen4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,26%7,42%9,24%8,69%
Sharpe Ratio1,380,140,170,38
Tracking Error2,44%2,91%2,76%2,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,981,041,12
Treynor Ratio8,311,091,472,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Regierung Brasilien6,80%
Regierung Indonesien5,90%
Regierung Mexiko5,80%
Regierung Südafrika5,60%
Regierung Polen4,30%
Regierung Kolumbien4,10%
Regierung Malaysia3,90%
Pemex2,50%
Regierung Saudi-Arabiens2,40%
Regierung Chinas2,30%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Staatsanleihen83,20%
Unternehmensanleihen12,80%
Geldmarkt/Kasse3,30%
Kommunalobligationen0,40%
gemischt0,30%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

US-Dollar52,20%
Divers47,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4965KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Robert H. Neithart
Herr Luis Freitas de Oliveira
Frau Kirstie Spence
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.087,00 Mio. EUR

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