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Basisdaten

WKN: A1C1MZ
ISIN: LU0522255313
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,90%
1 Jahr: -0,16%
3 Jahre: -15,41%
5 Jahre: -3,35%

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: -11,56%
5 Jahre: 7,00%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

12,41 €

-0,16 € / -1,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020924,46€
20211.142,52€
20221.033,49€
2023961,55€
2024960,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,44%
3 M0,24%
6 M4,46%
lfd. Jahr-1,90%
1 Jahr-0,16%
3 Jahre-15,41%
5 Jahre-3,35%
10 Jahre6,62%
Entwicklung p.a.
1,60%
Wertentwicklung seit Auflage
24,10%

Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds legt weltweit einem diversifizierten Portfolio von wandelbaren Wertpapieren an. Beispiele für die wandelbaren Wertpapiere, die für den Fonds erworben werden können, sind Wandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Pflichtwandelanleihen und sonstige wandelbare oder umtauschbare Wertpapiere. Wandelanleihen sind Unternehmensanleihen mit einer Option, die es dem Anleger ermöglicht, die Anleihe zu einem bestimmten Kurs und zu bestimmten Zeitpunkten während der Laufzeit der Wandelanleihe in Aktien umzuwandeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dropbox Inc 0% 01/03/281,90%
On Semiconductor Corporation 0.5% 01/03/291,90%
Dexcom Inc 0.25% 15/11/251,70%
Jazz Investments I Ltd 2% 15/06/261,70%
Post Holdings Inc 2.5% 15/08/271,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,55%8,44%8,62%6,75%
Sharpe Ratio-0,14-0,60-0,010,13
Tracking Error2,28%2,69%3,04%2,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,090,970,88
Treynor Ratio-0,91-4,65-0,111,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Dropbox Inc 0% 01/03/281,90%
On Semiconductor Corporation 0.5% 01/03/291,90%
Dexcom Inc 0.25% 15/11/251,70%
Jazz Investments I Ltd 2% 15/06/261,70%
Post Holdings Inc 2.5% 15/08/271,70%
Bosideng International Holdings Lt 1% 17/12/241,60%
Ford Motor Company 0% 15/03/261,60%
Live Nation Entertainment Inc 2% 15/02/251,60%
Schneider Electric Se 0% 15/06/261,60%
Shift4 Payments Inc 0% 15/12/251,60%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2611KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Miles Geldard
Herr Lee Manzi
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,00 Mio. EUR

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