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Basisdaten

WKN: A14UBM
ISIN: LU0809674541
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 6,64%
3 Jahre: 5,13%
5 Jahre: 5,63%

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 15,26%
3 Jahre: 15,51%
5 Jahre: 24,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

296,12 €

-0,08 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,56€
20181.004,28€
20191.004,71€
2020990,05€
20211.055,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M1,10%
6 M3,58%
lfd. Jahr3,57%
1 Jahr6,64%
3 Jahre5,13%
5 Jahre5,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,60%
Wertentwicklung seit Auflage
11,42%

Anlageziele sind Erträge über einen Zeitraum von 5 Jahren, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverlustpotenzials übertreffen. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen z. B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade, Barmittel, indirekt in Immobilien und Rohstoffe sowie in andere Finanzinstrumente, wie Derivate. Der Fonds kann nicht in physische Rohstoffe investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF2,53%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2030-07-152,11%
AUSTRALIAN GOVERNMENT RegS 2.500% 2030-05-211,85%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-151,73%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.000% 2031-02-201,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,20%4,31%3,62%k.A.
Sharpe Ratio1,860,490,44k.A.
Tracking Error3,62%6,36%5,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,390,40k.A.
Treynor Ratio13,045,403,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF2,53%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2030-07-152,11%
AUSTRALIAN GOVERNMENT RegS 2.500% 2030-05-211,85%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-151,73%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.000% 2031-02-201,55%
Microsoft Corp1,39%
FRANCE (GOVT OF) RegS 0.000% 2030-11-251,34%
US TREASURY N/B 1.500% 2030-02-151,34%
Alphabet Inc Class C1,29%
APPLE INC1,28%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten38,93%
gemischt30,96%
Aktien26,17%
Geldmarkt/Kasse3,58%
Immobilien0,36%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro83,74%
US-Dollar6,53%
Divers5,56%
Hongkong-Dollar1,93%
Schweizer Franken1,19%
Kanadische Dollar1,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: N. de Visser
Herr Mark Robertson
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
821,18 Mio. EUR

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