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Basisdaten

WKN: A14UBM
ISIN: LU0809674541
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: -5,10%
5 Jahre: -1,65%

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 19,99%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

273,43 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,79€
20211.036,33€
2022973,52€
2023924,21€
2024987,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,03%
3 M2,15%
6 M7,43%
lfd. Jahr2,53%
1 Jahr6,80%
3 Jahre-5,10%
5 Jahre-1,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,30%
Wertentwicklung seit Auflage
2,88%

Anlageziele sind Erträge über einen Zeitraum von 5 Jahren, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverlustpotenzials übertreffen. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen z. B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade-Status, Bargeld, indirekt in Immobilien und Rohstoffe sowie in andere Finanzinstrumente, wie Derivate. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B 1.250% 2031-08-152,52%
US TREASURY N/B 1.875% 2032-02-152,52%
US TREASURY N/B 3.500% 2033-02-152,48%
US TREASURY N/B 2.750% 2032-08-152,46%
Microsoft Corp2,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,03%7,76%6,68%k.A.
Sharpe Ratio0,00-0,47-0,20k.A.
Tracking Error3,81%3,63%5,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,320,920,60k.A.
Treynor Ratio-0,01-4,02-2,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

US TREASURY N/B 1.250% 2031-08-152,52%
US TREASURY N/B 1.875% 2032-02-152,52%
US TREASURY N/B 3.500% 2033-02-152,48%
US TREASURY N/B 2.750% 2032-08-152,46%
Microsoft Corp2,37%
US TREASURY N/B 1.125% 2031-02-152,11%
APPLE INC1,51%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 4.500% 2033-04-211,21%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 2.300% 2033-02-151,14%
Alphabet Inc Class A1,13%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Renten78,14%
Aktien39,28%
Geldmarkt/Kasse5,80%
gemischt-23,22%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Euro80,04%
US-Dollar13,63%
Divers2,63%
Schweizer Franken1,87%
Japanischer Yen1,21%
Hongkong-Dollar0,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: N. de Visser
Herr Mark Robertson
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,15 Mio. EUR

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