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Basisdaten

WKN: A14RTC
ISIN: LU1217766424
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,52%
1 Jahr: 25,74%
3 Jahre: 24,19%
5 Jahre: 45,59%

lfd. Jahr: 17,69%
1 Jahr: 26,66%
3 Jahre: 27,31%
5 Jahre: 48,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

41,48 $

-0,79 $ / -1,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.146,72€
20181.168,05€
20191.243,18€
20201.158,22€
20211.456,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,99%
3 M5,30%
6 M9,96%
lfd. Jahr18,85%
1 Jahr26,46%
3 Jahre22,77%
5 Jahre38,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an, indem er in Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in Europa haben und/oder überwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto3,90%
Avast3,40%
Prosus3,20%
Airbus3,00%
IMPERIAL TOBACCO2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,69%17,43%14,65%k.A.
Sharpe Ratio2,110,440,47k.A.
Tracking Error5,85%6,60%6,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,940,93k.A.
Treynor Ratio34,548,087,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Rio Tinto3,90%
Avast3,40%
Prosus3,20%
Airbus3,00%
IMPERIAL TOBACCO2,90%
Richter Gedeon2,90%
ING2,70%
Novartis2,20%
DNB2,10%
Royal Dutch Shell2,10%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Großbritannien25,30%
Europa14,30%
Frankreich13,70%
Niederlande12,30%
Schweiz7,80%
Deutschland6,60%
Kasse5,10%
Schweden5,00%
Spanien4,70%
Norwegen2,60%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Finanzen15,80%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Konsumgüter zyklisch14,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,80%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Informationstechnologie7,40%
Grundstoffe6,40%
Versorger5,80%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Divers5,20%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10334KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1992KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Alfonso Barroso
Herr Nicholas Grace
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
226,00 Mio. EUR

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