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Basisdaten

WKN: A141QR
ISIN: LU1295551144
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,98%
1 Jahr: 28,72%
3 Jahre: 11,79%
5 Jahre: 77,08%

lfd. Jahr: 17,33%
1 Jahr: 25,64%
3 Jahre: 12,46%
5 Jahre: 51,25%

Aktueller Preis (12. 11. 2024)

22,95 €

0,66 € / 2,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.169,26€
20211.593,94€
20221.279,50€
20231.384,32€
20241.781,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,19%
3 M10,60%
6 M9,97%
lfd. Jahr20,98%
1 Jahr28,72%
3 Jahre11,79%
5 Jahre77,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,85%
Wertentwicklung seit Auflage
153,59%

Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, durch die Anlage in Stammaktien von Unternehmen aus aller Welt ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zukünftige Erträge sind ein sekundäres Ziel. Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung seines sekundären Ziels legt der Fonds in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige Dividendenzahlungen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meta Platforms3,70%
Microsoft3,40%
TSMC3,00%
Broadcom2,70%
Novo Nordisk2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,43%14,80%16,22%k.A.
Sharpe Ratio2,760,040,65k.A.
Tracking Error2,62%3,88%4,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,151,11k.A.
Treynor Ratio22,670,519,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 11. 2024)

Meta Platforms3,70%
Microsoft3,40%
TSMC3,00%
Broadcom2,70%
Novo Nordisk2,70%
Nvidia2,00%
Tesla Inc2,00%
Alphabet1,80%
AstraZeneca1,80%
ELI LILLY1,60%

Länderverteilung (12. 11. 2024)

Nordamerika56,90%
Europa26,50%
Emerging Markets7,30%
Kasse4,10%
Japan3,60%
Asien1,60%

Branchenverteilung (12. 11. 2024)

Informationstechnologie20,80%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Industrie / Investitionsgüter12,10%
Finanzen11,80%
Telekommunikationsdienstleister9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Grundstoffe4,40%
Kasse4,10%
Energie2,50%

Assetverteilung (12. 11. 2024)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (12. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4965KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8303KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14.194,00 Mio. EUR

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