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Basisdaten
WKN: A12E7L
ISIN: LU1006072554
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
36,46 $
-0,82 $ / -2,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.011,78€ |
| 2023 | 1.094,92€ |
| 2024 | 1.404,65€ |
| 2025 | 1.541,04€ |
| 2026 | 1.981,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,62% |
| 3 M | 4,24% |
| 6 M | 15,85% |
| lfd. Jahr | 4,16% |
| 1 Jahr | 13,57% |
| 3 Jahre | 67,74% |
| 5 Jahre | 97,40% |
| 10 Jahre | 222,63% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 230,42% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in notierten Aktien von Emittenten mit Sitz und/oder Hauptgeschäftssitz in Japan.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tokyo Electron | 4,40% |
| Sony Group | 4,10% |
| Resona Holdings | 3,90% |
| Recruit Holdings | 3,60% |
| Toyota Motor | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,14% | 10,90% |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 1,33 |
| Tracking Error | 8,00% | 8,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 0,74 |
| Treynor Ratio | 6,94 | 19,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| Tokyo Electron | 4,40% |
| Sony Group | 4,10% |
| Resona Holdings | 3,90% |
| Recruit Holdings | 3,60% |
| Toyota Motor | 3,50% |
| ITOCHU | 3,20% |
| Mitsubishi | 3,20% |
| Hitachi | 3,10% |
| Nippon Television Holdings | 3,00% |
| Softbank Group | 2,90% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Divers | 26,80% |
| Elektronik / Elektrik | 18,90% |
| Banken | 9,20% |
| Großhandel | 9,20% |
| Informationstechnologie | 8,80% |
| Chemie | 7,40% |
| Maschinenbau | 6,60% |
| Pharmazeutik | 4,70% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 4,60% |
| Transport | 3,80% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 98,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8630KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 48KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 27052KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9826KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Akira Horiguchi Research Portfolio Herr Akira Shiraishi Herr Kohei Higashi Herr Elad Lachovitzki |
| Fondsgesellschaft: | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 13.11.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 33,00 Mio. EUR |