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Basisdaten

WKN: A12CXZ
ISIN: IE00BKX55S42
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,58%
1 Jahr: 17,56%
3 Jahre: 23,50%
5 Jahre: 62,44%

lfd. Jahr: 10,48%
1 Jahr: 15,36%
3 Jahre: 18,68%
5 Jahre: 58,83%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

41,73 €

1,19 € / 2,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020982,32€
20211.328,70€
20221.230,32€
20231.403,89€
20241.650,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,50%
3 M4,30%
6 M12,90%
lfd. Jahr11,58%
1 Jahr17,56%
3 Jahre23,50%
5 Jahre62,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,20%
Wertentwicklung seit Auflage
114,86%

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex UK Index nachzubilden. Der Index umfasst Stammaktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten europäischen Märkten, außer Großbritannien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S4,70%
ASML HOLDING NV4,10%
Nestle SA3,20%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,40%
Novartis AG2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%14,73%16,12%k.A.
Sharpe Ratio1,280,460,63k.A.
Tracking Error1,59%1,98%1,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,950,98k.A.
Treynor Ratio15,587,1010,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Novo Nordisk A/S4,70%
ASML HOLDING NV4,10%
Nestle SA3,20%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,40%
Novartis AG2,40%
SAP SE2,30%
ROCHE HOLDING AG2,00%
TOTALENERGIES SE1,80%
Siemens AG1,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,40%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Frankreich23,10%
Schweiz17,80%
Deutschland17,00%
Niederlande9,80%
Dänemark7,00%
Schweden6,50%
Italien5,90%
Spanien5,50%
Welt3,40%
Belgien2,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Finanzen18,40%
Industrie / Investitionsgüter18,40%
Gesundheit / Healthcare16,20%
Konsumgüter zyklisch13,40%
Technologie10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Grundstoffe4,40%
Energie4,00%
Versorger3,70%
Telekommunikationsdienstleister2,70%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6051KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 183KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6808KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5545KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: The Vanguard Group Inc.
Fondsgesellschaft:Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.565,00 Mio. EUR

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