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Basisdaten

WKN: A117HD
ISIN: LU0991964320
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,64%
1 Jahr: 29,82%
3 Jahre: 48,26%
5 Jahre: 79,72%

lfd. Jahr: 16,07%
1 Jahr: 27,80%
3 Jahre: 23,59%
5 Jahre: 47,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

509,88 €

-0,29 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.172,89€
20181.212,22€
20191.246,25€
20201.382,09€
20211.794,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,25%
3 M7,27%
6 M15,08%
lfd. Jahr16,64%
1 Jahr29,82%
3 Jahre48,26%
5 Jahre79,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,43%
Wertentwicklung seit Auflage
104,90%

Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in Europa notiert sind und eine nachhaltige Politik verfolgen. Diese Unternehmen verbinden die Beachtung sozialer Grundsätze (z.B. in Bezug auf Menschenrechte, Antidiskriminierungsvorschriften und Kinderarbeit), umweltbezogener Prinzipien und der Grundsätze für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung mit soliden Finanzergebnissen. Die ausgewählten Unternehmen müssen die Kriterien des Best in Class-Ansatzes erfüllen, der nur die Branchenbesten zulässt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA5,67%
ASML HOLDING NV5,35%
LOREAL SA3,75%
Allianz3,29%
SIEMENS N AG3,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,81%15,67%13,31%k.A.
Sharpe Ratio2,910,920,96k.A.
Tracking Error8,08%6,12%5,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,850,88k.A.
Treynor Ratiok.A.16,9214,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Nestle SA5,67%
ASML HOLDING NV5,35%
LOREAL SA3,75%
Allianz3,29%
SIEMENS N AG3,27%
Partners Group Holding AG2,87%
Unilever PLC2,71%
Straumann Holding AG2,66%
ADIDAS N AG2,63%
ASSA ABLOY CLASS B2,54%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Großbritannien22,27%
Schweiz18,33%
Deutschland17,91%
Frankreich10,94%
Schweden7,08%
Niederlande6,70%
Spanien5,57%
Dänemark4,00%
Welt3,29%
Färöer2,21%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Finanzen18,65%
Industrie / Investitionsgüter18,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,35%
Gesundheit / Healthcare13,44%
Informationstechnologie12,60%
Konsumgüter zyklisch10,71%
Grundstoffe3,99%
Telekommunikationsdienstleister2,92%
Energie1,70%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Hendrik-Jan Boer
Herr Jeroen Brand
Herr Alex Zuiderwijk
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
540,74 Mio. EUR

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