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Basisdaten

WKN: A117HD
ISIN: LU0991964320
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,51%
1 Jahr: -17,36%
3 Jahre: 23,71%
5 Jahre: 36,15%

lfd. Jahr: -16,82%
1 Jahr: -14,79%
3 Jahre: 11,17%
5 Jahre: 13,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 08. 2022)

442,07 €

-1,02 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.049,46€
20191.095,83€
20201.238,55€
20211.640,35€
20221.355,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,24%
3 M-3,85%
6 M-7,08%
lfd. Jahr-18,51%
1 Jahr-17,36%
3 Jahre23,71%
5 Jahre36,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,11%
Wertentwicklung seit Auflage
77,65%

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen. Bei der Auswahl dieser Unternehmen werden eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren und finanzielle Performance kombiniert. Bei seiner Aktienauswahl zieht der Fonds eine fundamentale und eine ESG-Analyse heran und schließt Unternehmen aus, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA6,43%
ASML HOLDING NV4,80%
NOVO NORDISK CLASS B4,79%
ROCHE HOLDING PAR AG4,27%
LOREAL SA3,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,44%17,84%15,64%k.A.
Sharpe Ratio-0,340,600,53k.A.
Tracking Error8,03%7,26%6,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,240,930,94k.A.
Treynor Ratio-5,5311,608,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2022)

Nestle SA6,43%
ASML HOLDING NV4,80%
NOVO NORDISK CLASS B4,79%
ROCHE HOLDING PAR AG4,27%
LOREAL SA3,79%
RELX Plc3,33%
Zurich Insurance Group AG3,18%
National Grid PLC3,08%
Schneider Electric3,06%
Allianz2,98%

Länderverteilung (31. 08. 2022)

Großbritannien20,40%
Schweiz19,70%
Frankreich14,59%
Deutschland10,88%
Niederlande8,11%
Schweden7,27%
Europa6,38%
Dänemark6,38%
Norwegen2,34%
USA2,09%

Branchenverteilung (31. 08. 2022)

Finanzen19,94%
Industrie / Investitionsgüter16,15%
Gesundheit / Healthcare15,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,03%
Informationstechnologie12,25%
Konsumgüter zyklisch8,25%
Telekommunikationsdienstleister4,62%
Grundstoffe3,77%
Versorger3,08%
Energie1,86%

Assetverteilung (31. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8077KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Hendrik-Jan Boer
Herr Jeroen Brand
Herr Alex Zuiderwijk
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
493,77 Mio. EUR

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