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Basisdaten
WKN: A117HD
ISIN: LU0991964320
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (04. 06. 2026)
601,93 €
0,59 € / 0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 933,98€ |
| 2023 | 1.004,44€ |
| 2024 | 1.151,70€ |
| 2025 | 1.229,98€ |
| 2026 | 1.226,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,70% |
| 3 M | 1,36% |
| 6 M | 2,39% |
| lfd. Jahr | 1,00% |
| 1 Jahr | -0,26% |
| 3 Jahre | 22,14% |
| 5 Jahre | 22,21% |
| 10 Jahre | 110,25% |
| Entwicklung p.a. | 7,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 141,89% |
Der Fonds investiert in europäische Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen. Bei der Auswahl dieser Unternehmen werden eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren und finanzielle Performance kombiniert. Bei seiner Aktienauswahl zieht der Fonds eine fundamentale und eine ESG-Analyse heran und schließt Unternehmen aus, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 6,98% |
| Astrazeneca Plc | 4,07% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,84% |
| National Grid PLC | 3,47% |
| ING GROEP NV | 2,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,63% | 11,93% |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,27 |
| Tracking Error | 2,41% | 4,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,06 |
| Treynor Ratio | -1,23 | 3,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2026)
| ASML HOLDING NV | 6,98% |
| Astrazeneca Plc | 4,07% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,84% |
| National Grid PLC | 3,47% |
| ING GROEP NV | 2,99% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 2,99% |
| Allianz SE | 2,90% |
| RELX Plc | 2,87% |
| LOREAL SA | 2,85% |
| Prysmian SpA | 2,85% |
Länderverteilung (04. 06. 2026)
| Großbritannien | 18,84% |
| Deutschland | 15,83% |
| Frankreich | 14,31% |
| Niederlande | 13,83% |
| Dänemark | 7,13% |
| Schweiz | 7,08% |
| Italien | 5,84% |
| Schweden | 5,47% |
| Europa | 5,25% |
| Belgien | 3,24% |
Branchenverteilung (04. 06. 2026)
| Finanzen | 23,83% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,96% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,54% |
| Informationstechnologie | 10,58% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,88% |
| Grundstoffe | 6,57% |
| Versorger | 5,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,17% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,18% |
| Kasse | 0,74% |
Assetverteilung (04. 06. 2026)
| Aktien | 92,69% |
| Commodities | 6,57% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,74% |
Währungsverteilung (04. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5375KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 154KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2478KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Oskar Tijs Herr Hans Slob Herr Maarten Geerdink |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 451,03 Mio. EUR |