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Basisdaten
WKN: A1170H
ISIN: LU1076433389
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (11. 08. 2026)
7,13 €
0,14 € / 1,97%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 887,40€ |
| 2023 | 847,24€ |
| 2024 | 915,42€ |
| 2025 | 932,49€ |
| 2026 | 967,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | 0,55% |
| 6 M | 0,27% |
| lfd. Jahr | 2,36% |
| 1 Jahr | 3,73% |
| 3 Jahre | 14,32% |
| 5 Jahre | -3,14% |
| 10 Jahre | 11,89% |
| Entwicklung p.a. | 1,62% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 21,11% |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 | 7,60% |
| Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 | 4,60% |
| Mexico (United Mexican States) (Go 7.75% 23/11/34 | 3,50% |
| Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/29 | 2,90% |
| Fed Republic Of Brazil 10% 01/01/31 | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,54% | 6,43% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,23 |
| Tracking Error | 3,63% | 5,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,84 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 0,94 | 1,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 08. 2026)
| Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 | 7,60% |
| Australia (Commonwealth Of) 3.75% 21/04/37 | 4,60% |
| Mexico (United Mexican States) (Go 7.75% 23/11/34 | 3,50% |
| Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/29 | 2,90% |
| Fed Republic Of Brazil 10% 01/01/31 | 2,80% |
| Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 | 2,00% |
| Jupiter Dynamic Bond Esg-Ieuracc | 1,90% |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional S 10% 01/01/33 | 1,70% |
| Cpi Property Group Sa 4% 22/01/28 | 1,50% |
| New Zealand (Government Of) 4.5% 15/05/35 | 1,50% |
Länderverteilung (11. 08. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 08. 2026)
| Unternehmensanleihen | 52,80% |
| Staatsanleihen | 37,70% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 3,00% |
| Investmentfonds | 2,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,85% |
| Aktien | 1,50% |
| gemischt | 0,25% |
| Optionsscheine/Futures | 0,10% |
Währungsverteilung (11. 08. 2026)
| Divers | 98,15% |
| Kasse | 1,85% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2594KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 807KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Ariel Bezalel Herr Harry Richards |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.430,00 Mio. EUR |