Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1170H
ISIN: LU1076433389
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,62%
1 Jahr: -13,50%
3 Jahre: -6,66%
5 Jahre: -3,05%

lfd. Jahr: -8,73%
1 Jahr: -7,57%
3 Jahre: -2,60%
5 Jahre: 2,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

7,91 €

0,25 € / 3,20%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018980,87€
20191.038,67€
20201.082,01€
20211.120,84€
2022969,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,01%
3 M-8,20%
6 M-13,25%
lfd. Jahr-13,62%
1 Jahr-13,50%
3 Jahre-6,66%
5 Jahre-3,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,87%
Wertentwicklung seit Auflage
7,04%

Anlageziel sind hohe Erträge mit der Aussicht auf langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in hoch rentierenden Anleihen, Investment-Grade- Anleihen, Staatsanleihen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Treasury Bond 2.375% 15/02/427,70%
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/315,40%
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/334,50%
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/513,90%
Treasury Note 1.875% 15/02/322,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,88%5,36%4,46%k.A.
Sharpe Ratio-1,540,020,15k.A.
Tracking Error3,59%5,53%4,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,490,46k.A.
Treynor Ratio-8,970,221,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Treasury Bond 2.375% 15/02/427,70%
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/315,40%
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/334,50%
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/513,90%
Treasury Note 1.875% 15/02/322,20%
Australia 3.75% 21/04/371,90%
Altice France Holding 8% 15/05/271,80%
Treasury Bond 2% 15/11/411,50%
Japan (Government Of) #1069 0.0% 04/07/221,00%
Virgin Media Vendor Financing 4.875% 15/07/281,00%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Renten99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Divers99,40%
Kasse0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2184KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3220KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 908KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ariel Bezalel
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
7.931,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds