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Basisdaten

WKN: A113K9
ISIN: LU1046545411
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 10,02%
3 Jahre: 83,30%
5 Jahre: 55,64%

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 18,95%
3 Jahre: 41,96%
5 Jahre: 73,16%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

10,21 $

0,10 $ / 0,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020771,34€
2021759,08€
20221.109,31€
20231.264,67€
20241.391,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,63%
3 M4,79%
6 M5,37%
lfd. Jahr5,65%
1 Jahr8,10%
3 Jahre105,57%
5 Jahre64,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,62%

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp9,50%
Chevron Corp7,10%
Targa Resources Corp6,10%
Plains GP Holdings LP5,60%
CHENIERE ENERGY INC4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,02%22,31%30,56%k.A.
Sharpe Ratio0,021,260,32k.A.
Tracking Error12,65%19,72%21,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,791,42k.A.
Treynor Ratio0,6435,606,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Exxon Mobil Corp9,50%
Chevron Corp7,10%
Targa Resources Corp6,10%
Plains GP Holdings LP5,60%
CHENIERE ENERGY INC4,80%
JPMorgan Alerian MLP Index ETN4,70%
Williams Cos Inc4,70%
Enbridge Inc4,00%
Kinder Morgan Inc3,60%
ONEOK INC3,50%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Energie93,10%
Divers5,50%
Kasse1,00%
Versorger0,40%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8814KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Herr Kyri Loupis
Herr Akif Irfan
Herr Ganesh V. Jois
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,00 Mio. USD

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