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Basisdaten

WKN: A113K9
ISIN: LU1046545411
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -28,77%
1 Jahr: -26,95%
3 Jahre: -28,33%
5 Jahre: -51,69%

lfd. Jahr: -7,35%
1 Jahr: 5,37%
3 Jahre: 17,19%
5 Jahre: 25,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 06. 2020)

4,58 $

2,18 $ / 47,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016642,26€
2017678,40€
2018724,86€
2019653,62€
2020455,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,67%
3 M-12,84%
6 M-25,44%
lfd. Jahr-28,39%
1 Jahr-27,10%
3 Jahre-28,05%
5 Jahre-52,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-43,33%

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TC Energy Corp7,70%
Williams Cos Inc7,40%
Enbridge Inc6,60%
Kinder Morgan Inc5,90%
PEMBINA PIPELINE CORP4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität48,00%32,00%29,06%k.A.
Sharpe Ratio-0,71-0,42-0,50k.A.
Tracking Error25,24%17,72%17,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,881,681,58k.A.
Treynor Ratio-18,13-8,04-9,18k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2020)

TC Energy Corp7,70%
Williams Cos Inc7,40%
Enbridge Inc6,60%
Kinder Morgan Inc5,90%
PEMBINA PIPELINE CORP4,80%
Plains GP Holdings LP4,80%
CHENIERE ENERGY INC4,70%
Exxon Mobil Corp4,70%
Chevron Corp4,60%
Targa Resources Corp3,50%

Länderverteilung (03. 06. 2020)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (03. 06. 2020)

Energie96,50%
Kasse3,50%

Assetverteilung (03. 06. 2020)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (03. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4964KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4696KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5601KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,00 Mio. USD

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