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Basisdaten

WKN: A1103F
ISIN: IE00BL25JN58
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,71%
1 Jahr: 19,97%
3 Jahre: 32,40%
5 Jahre: 59,61%

lfd. Jahr: 12,36%
1 Jahr: 27,45%
3 Jahre: 31,69%
5 Jahre: 67,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

38,80 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.129,78€
20181.203,56€
20191.348,68€
20201.331,25€
20211.598,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,15%
3 M5,70%
6 M9,29%
lfd. Jahr9,16%
1 Jahr11,49%
3 Jahre26,81%
5 Jahre48,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
83,74%

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des DB Equity Low Beta Factor Index abzubilden. Der Index soll durch Anwendung einer Low-Beta-Anlagestrategie eine bessere Wertentwicklung als der Aktienmarkt (abgebildet durch den MSCI World Index) erzielen. Der Referenzindex umfasst Aktien börsennotierter Large- und Mid Cap-Unternehmen aus rund 31 Industrieländern, wobei eine Über- bzw. Untergewichtung bestimmter Titel im Auswahluniversum auf Grundlage des individuellen Beta-Faktors einer jeden Aktie angestrebt wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Waste Management1,46%
Roche Holding Ag-Genusschein1,45%
NEWMONT CORP1,41%
NESTLE SA REG1,38%
Verizon Communications Inc1,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,93%12,99%10,93%k.A.
Sharpe Ratio0,730,690,72k.A.
Tracking Error7,90%8,23%7,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,700,70k.A.
Treynor Ratio10,5212,7611,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Waste Management1,46%
Roche Holding Ag-Genusschein1,45%
NEWMONT CORP1,41%
NESTLE SA REG1,38%
Verizon Communications Inc1,31%
JOHNSON JOHNSON1,30%
Deutsche Telekom AG1,28%
NextEra Energy Inc1,28%
Pepsico Inc1,24%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,22%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA58,74%
Japan11,95%
Schweiz8,11%
Kanada4,83%
Hongkong3,02%
Irland2,36%
Dänemark2,03%
Deutschland1,68%
Frankreich1,23%
Singapur0,98%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Gesundheit / Healthcare17,28%
Informationstechnologie16,58%
Telekommunikationsdienstleister14,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,21%
Finanzen9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,99%
Versorger7,79%
Konsumgüter zyklisch6,90%
Grundstoffe4,31%
Immobilien2,66%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien100,11%
Geldmarkt/Kasse-0,05%
gemischt-0,06%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

US-Dollar61,83%
Japanischer Yen11,95%
Schweizer Franken8,11%
Euro5,74%
Kanadische Dollar4,29%
Hongkong-Dollar2,53%
Dänische Krone2,03%
Singapur-Dollar0,98%
Australischer Dollar0,74%
Schwedische Krone0,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6389KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16703KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
967,01 Mio. USD

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