Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0YDDE
ISIN: LU0462679589
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
50,03 €
-0,06 € / -0,12%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 986,29€ |
| 2017 | 1.013,71€ |
| 2018 | 986,89€ |
| 2019 | 994,76€ |
| 2020 | 1.009,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,04% |
| 3 M | 2,54% |
| 6 M | 1,34% |
| lfd. Jahr | -0,02% |
| 1 Jahr | 1,44% |
| 3 Jahre | -0,32% |
| 5 Jahre | 1,58% |
| 10 Jahre | 4,87% |
| Entwicklung p.a. | 0,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3,47% |
Anlageziel ist einen Absolute Return Ansatz zu verfolgen und sich an keiner Benchmark zu orientieren. Das Fondsvermögen wird grundsätzlich in Geldmarkt-, Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie ETFs investiert. Zusätzlich kann der Fonds in Themenfonds investieren, sowie Direktinvestments in Einzelaktien und Rentenpapiere tätigen. Neben der Identifizierung von Trends streben die Manager auch eine marktneutrale Rendite durch sogenannte Relative Value Strategien an, um Bewertungsunterschiede zwischen Assets und Assetklassen zu nutzen und attraktive Risikoprämien zu vereinnahmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Earth Sustainable Resources Fund (EUR I) | 6,30% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Bal | 6,10% |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | 5,60% |
| Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschü | 5,60% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPO | 5,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,88% | 7,48% |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,07 |
| Tracking Error | 4,82% | 3,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,68 | 0,72 |
| Treynor Ratio | 4,02 | 0,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Earth Sustainable Resources Fund (EUR I) | 6,30% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Bal | 6,10% |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | 5,60% |
| Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschü | 5,60% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPO | 5,50% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) (A) | 5,30% |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 4,20% |
| Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschütten | 4,20% |
| Triodos Pioneer Impact Fund R thesaurierend | 3,60% |
| Steyler Fair Invest - Bonds R | 3,20% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Investmentfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1954KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2191KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2773KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 4,74% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | MK Luxinvest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,55 Mio. EUR |