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Basisdaten

WKN: A0YDDE
ISIN: LU0462679589
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 1,44%
3 Jahre: -0,32%
5 Jahre: 1,58%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

50,03 €

-0,06 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016986,29€
20171.013,71€
2018986,89€
2019994,76€
20201.009,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M2,54%
6 M1,34%
lfd. Jahr-0,02%
1 Jahr1,44%
3 Jahre-0,32%
5 Jahre1,58%
10 Jahre4,87%
Entwicklung p.a.
0,32%
Wertentwicklung seit Auflage
3,47%

Anlageziel ist einen Absolute Return Ansatz zu verfolgen und sich an keiner Benchmark zu orientieren. Das Fondsvermögen wird grundsätzlich in Geldmarkt-, Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie ETFs investiert. Zusätzlich kann der Fonds in Themenfonds investieren, sowie Direktinvestments in Einzelaktien und Rentenpapiere tätigen. Neben der Identifizierung von Trends streben die Manager auch eine marktneutrale Rendite durch sogenannte Relative Value Strategien an, um Bewertungsunterschiede zwischen Assets und Assetklassen zu nutzen und attraktive Risikoprämien zu vereinnahmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Earth Sustainable Resources Fund (EUR I)6,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Bal6,10%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)5,60%
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschü5,60%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPO5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,88%7,48%8,14%7,74%
Sharpe Ratio0,280,070,020,07
Tracking Error4,82%3,72%3,99%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,720,840,87
Treynor Ratio4,020,760,220,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Earth Sustainable Resources Fund (EUR I)6,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Bal6,10%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)5,60%
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschü5,60%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPO5,50%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) (A)5,30%
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)4,20%
Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschütten4,20%
Triodos Pioneer Impact Fund R thesaurierend3,60%
Steyler Fair Invest - Bonds R3,20%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2191KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2773KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,55 Mio. EUR

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