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Basisdaten

WKN: A0YDDE
ISIN: LU0462679589
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 1,88%
3 Jahre: -3,90%
5 Jahre: 6,01%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 17,02%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

52,54 €

0,65 € / 1,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,88€
20211.104,89€
20221.068,11€
20231.042,24€
20241.061,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,08%
3 M6,51%
6 M5,14%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr1,88%
3 Jahre-3,90%
5 Jahre6,01%
10 Jahre7,33%
Entwicklung p.a.
0,59%
Wertentwicklung seit Auflage
8,66%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Zielfonds wie bspw. Aktien- Renten- Geldmarkt- ETF- und sonstige Zielfonds und in Wertpapiere (Aktien fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere Geldmarktinstrumente Zertifikate und sonstige Wertpapiere). Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird der jeweiligen Marktsituation angepasst. Der Fondsmanager sucht solche Investments aus die den Kriterien der Darmstädter Definition Nachhaltiger Geldanlagen genügen oder diesen möglichst nahe kommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SWC (LU) SB EUR -DA-6,40%
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-6,20%
PFLUX Water -I EUR-5,30%
ERSTE RESERVE EURO -EUR R01-4,10%
terrAssisi Aktien I AMI -P (a)-3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,10%11,79%10,45%9,41%
Sharpe Ratio-0,41-0,200,070,07
Tracking Error3,52%4,96%4,56%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,521,041,06
Treynor Ratio-2,63-1,540,750,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

SWC (LU) SB EUR -DA-6,40%
Pictet Glb Environ Opp -I EUR-6,20%
PFLUX Water -I EUR-5,30%
ERSTE RESERVE EURO -EUR R01-4,10%
terrAssisi Aktien I AMI -P (a)-3,40%
Frank TempI Eur HY -A (acc)-2,30%
UBS LFS Sus Dev BB ETF A-dis-2,30%
iShs Gl Ti & Fo UCITS ETF USD2,20%
JSS II Sust Bd Glb HY -P USD acc-2,20%
JPMIF Glb Div -C-2,10%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3725KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,99 Mio. EUR

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