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Basisdaten
WKN: A0YDDD
ISIN: LU0459291166
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
212,62 €
-1,71 € / -0,80%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 785,65€ |
| 2023 | 553,30€ |
| 2024 | 546,82€ |
| 2025 | 688,78€ |
| 2026 | 1.465,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,31% |
| 3 M | -10,30% |
| 6 M | 30,09% |
| lfd. Jahr | 12,52% |
| 1 Jahr | 112,83% |
| 3 Jahre | 164,95% |
| 5 Jahre | 49,23% |
| 10 Jahre | 540,23% |
| Entwicklung p.a. | 4,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 112,62% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| OSISKO METALS INC. O.N. | 7,86% |
| AMEX EXPLORATION INC. | 6,97% |
| MIDAS MINERALS LTD | 6,30% |
| Pecoy Copper Corp | 4,51% |
| Liberty Gold Corp | 4,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 45,34% | 34,25% |
| Sharpe Ratio | 3,26 | 1,00 |
| Tracking Error | 24,19% | 18,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,95 |
| Treynor Ratio | k.A. | 36,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| OSISKO METALS INC. O.N. | 7,86% |
| AMEX EXPLORATION INC. | 6,97% |
| MIDAS MINERALS LTD | 6,30% |
| Pecoy Copper Corp | 4,51% |
| Liberty Gold Corp | 4,12% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| Nordamerika | 64,01% |
| Australien | 35,99% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Gold | 51,42% |
| Kupfer | 26,31% |
| Silber | 12,84% |
| Divers | 6,22% |
| Uran | 3,21% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 607KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 527KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2206KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 426KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,33% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Commodity Capital AG-Team |
| Fondsgesellschaft: | 1741 Fund Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 86,99 Mio. EUR |