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Basisdaten

WKN: A0YDDD
ISIN: LU0459291166
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,80%
1 Jahr: -43,88%
3 Jahre: 30,00%
5 Jahre: 1,28%

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: -21,00%
3 Jahre: 38,56%
5 Jahre: 46,96%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

77,30 €

0,10 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019910,06€
2020784,12€
20211.726,76€
20221.816,43€
20231.019,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,42%
3 M-9,85%
6 M-6,74%
lfd. Jahr-8,80%
1 Jahr-43,88%
3 Jahre30,00%
5 Jahre1,28%
10 Jahre34,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMEX EXPLORATION INC6,96%
MARATHON GOLD CORP.6,93%
ZACATECAS SILVER CORP.6,50%
GOLD ROYALTY CORP.5,47%
KENORLAND MINERALS LTD.4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,61%40,02%34,11%36,63%
Sharpe Ratio-1,410,040,020,09
Tracking Error15,91%25,61%22,98%22,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,860,820,85
Treynor Ratio-47,191,870,984,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

AMEX EXPLORATION INC6,96%
MARATHON GOLD CORP.6,93%
ZACATECAS SILVER CORP.6,50%
GOLD ROYALTY CORP.5,47%
KENORLAND MINERALS LTD.4,50%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Nordamerika87,26%
Welt9,91%
Australien2,83%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Gold66,00%
Silber18,01%
Divers14,46%
Uran1,53%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien79,40%
Geldmarkt/Kasse13,80%
Renten6,60%
Optionsscheine/Futures0,20%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 690KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 308KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:von der Heydt Invest SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,06 Mio. EUR

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